PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:43
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,06 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 16,32 mi | 15,78 mi | 14,20 mi |
| Liquidez total | 45,49 mi | 43,66 mi | 41,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,48% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Mar/2024: 1,06 bi
Fev/2024: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Mar/2024: 1,05 bi
Fev/2024: 1,06 bi
Total dos passivos
16,32 mi
Mar/2024: 15,78 mi
Fev/2024: 14,20 mi
Liquidez total
45,49 mi
Mar/2024: 43,66 mi
Fev/2024: 41,69 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,48%
Fev/2024: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 92.734 | 92.061 | 91.015 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,11 | R$ 95,28 | R$ 96,15 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Mar/2024: 11.010.228
Fev/2024: 11.010.228
Número de cotistas
92.734
Mar/2024: 92.061
Fev/2024: 91.015
Valor patrimonial por cota
R$ 94,11
Mar/2024: R$ 95,28
Fev/2024: R$ 96,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,30 mi | 13,93 mi | 12,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2987 | R$ 1,2654 | R$ 1,1339 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,2987
Mar/2024: 13,93 mi
Fev/2024: 12,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Mar/2024: 1,02 bi
Fev/2024: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
777,74 mi
77,31%
|
791,96 mi
77,64%
|
797,42 mi
77,40%
|
| Fundos imobiliários |
228,28 mi
22,69%
|
228,13 mi
22,36%
|
232,90 mi
22,60%
|
CRI/CRA
777,74 mi
77,31%
Mar/2024: 791,96 mi (77,64%)
Fev/2024: 797,42 mi (77,40%)
Fundos imobiliários
228,28 mi
22,69%
Mar/2024: 228,13 mi (22,36%)
Fev/2024: 232,90 mi (22,60%)
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