PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 16:18
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,06 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 11,86 mi | 11,45 mi | 16,32 mi |
| Liquidez total | 62,34 mi | 54,38 mi | 45,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,08% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Mai/2024: 1,06 bi
Abr/2024: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Mai/2024: 1,04 bi
Abr/2024: 1,04 bi
Total dos passivos
11,86 mi
Mai/2024: 11,45 mi
Abr/2024: 16,32 mi
Liquidez total
62,34 mi
Mai/2024: 54,38 mi
Abr/2024: 45,49 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,08%
Abr/2024: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 90.081 | 92.852 | 92.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,06 | R$ 94,91 | R$ 94,11 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Mai/2024: 11.010.228
Abr/2024: 11.010.228
Número de cotistas
90.081
Mai/2024: 92.852
Abr/2024: 92.734
Valor patrimonial por cota
R$ 94,06
Mai/2024: R$ 94,91
Abr/2024: R$ 94,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,69 mi | 9,36 mi | 14,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 0,8500 | R$ 1,2987 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Mai/2024: 9,36 mi
Abr/2024: 14,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
983,72 mi
Mai/2024: 1,00 bi
Abr/2024: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
753,45 mi
76,59%
|
768,72 mi
76,80%
|
777,74 mi
77,31%
|
| Fundos imobiliários |
230,28 mi
23,41%
|
232,15 mi
23,20%
|
228,28 mi
22,69%
|
CRI/CRA
753,45 mi
76,59%
Mai/2024: 768,72 mi (76,80%)
Abr/2024: 777,74 mi (77,31%)
Fundos imobiliários
230,28 mi
23,41%
Mai/2024: 232,15 mi (23,20%)
Abr/2024: 228,28 mi (22,69%)
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