PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:22
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,07 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,06 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 12,05 mi | 12,02 mi | 11,62 mi |
| Liquidez total | 36,63 mi | 52,51 mi | 55,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,13% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Nov/2023: 1,07 bi
Out/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Nov/2023: 1,06 bi
Out/2023: 1,04 bi
Total dos passivos
12,05 mi
Nov/2023: 12,02 mi
Out/2023: 11,62 mi
Liquidez total
36,63 mi
Nov/2023: 52,51 mi
Out/2023: 55,58 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,13%
Out/2023: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 88.456 | 88.084 | 85.041 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,01 | R$ 95,90 | R$ 94,80 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Nov/2023: 11.010.228
Out/2023: 11.010.228
Número de cotistas
88.456
Nov/2023: 88.084
Out/2023: 85.041
Valor patrimonial por cota
R$ 97,01
Nov/2023: R$ 95,90
Out/2023: R$ 94,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,18 mi | 11,14 mi | 8,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0159 | R$ 1,0113 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,0159
Nov/2023: 11,14 mi
Out/2023: 8,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Nov/2023: 1,01 bi
Out/2023: 999,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
810,54 mi
77,72%
|
784,83 mi
77,34%
|
790,19 mi
79,08%
|
| Fundos imobiliários |
232,41 mi
22,28%
|
229,92 mi
22,66%
|
209,04 mi
20,92%
|
CRI/CRA
810,54 mi
77,72%
Nov/2023: 784,83 mi (77,34%)
Out/2023: 790,19 mi (79,08%)
Fundos imobiliários
232,41 mi
22,28%
Nov/2023: 229,92 mi (22,66%)
Out/2023: 209,04 mi (20,92%)
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