PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:36
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,08 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 15,22 mi | 12,05 mi | 12,02 mi |
| Liquidez total | 41,57 mi | 36,63 mi | 52,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,12% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Dez/2023: 1,08 bi
Nov/2023: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Dez/2023: 1,07 bi
Nov/2023: 1,06 bi
Total dos passivos
15,22 mi
Dez/2023: 12,05 mi
Nov/2023: 12,02 mi
Liquidez total
41,57 mi
Dez/2023: 36,63 mi
Nov/2023: 52,51 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,12%
Nov/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 89.607 | 88.456 | 88.084 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,25 | R$ 97,01 | R$ 95,90 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Dez/2023: 11.010.228
Nov/2023: 11.010.228
Número de cotistas
89.607
Dez/2023: 88.456
Nov/2023: 88.084
Valor patrimonial por cota
R$ 96,25
Dez/2023: R$ 97,01
Nov/2023: R$ 95,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,22 mi | 11,18 mi | 11,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2918 | R$ 1,0159 | R$ 1,0113 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,2918
Dez/2023: 11,18 mi
Nov/2023: 11,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Dez/2023: 1,04 bi
Nov/2023: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
801,89 mi
77,65%
|
810,54 mi
77,72%
|
784,83 mi
77,34%
|
| Fundos imobiliários |
230,83 mi
22,35%
|
232,41 mi
22,28%
|
229,92 mi
22,66%
|
CRI/CRA
801,89 mi
77,65%
Dez/2023: 810,54 mi (77,72%)
Nov/2023: 784,83 mi (77,34%)
Fundos imobiliários
230,83 mi
22,35%
Dez/2023: 232,41 mi (22,28%)
Nov/2023: 229,92 mi (22,66%)
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