PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:13
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 10,89 mi | 10,97 mi | 9,61 mi |
| Liquidez total | 60,47 mi | 83,62 mi | 70,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,06% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,03 bi
Out/2024: 1,03 bi
Set/2024: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Out/2024: 1,02 bi
Set/2024: 1,03 bi
Total dos passivos
10,89 mi
Out/2024: 10,97 mi
Set/2024: 9,61 mi
Liquidez total
60,47 mi
Out/2024: 83,62 mi
Set/2024: 70,00 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,06%
Set/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 91.457 | 93.015 | 94.921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,13 | R$ 92,88 | R$ 93,73 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Out/2024: 11.010.228
Set/2024: 11.010.228
Número de cotistas
91.457
Out/2024: 93.015
Set/2024: 94.921
Valor patrimonial por cota
R$ 92,13
Out/2024: R$ 92,88
Set/2024: R$ 93,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,91 mi | 9,91 mi | 8,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2024: 9,91 mi
Set/2024: 8,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
964,58 mi
Out/2024: 949,83 mi
Set/2024: 971,28 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
747,30 mi
77,47%
|
731,16 mi
76,98%
|
749,69 mi
77,19%
|
| Fundos imobiliários |
217,28 mi
22,53%
|
218,67 mi
23,02%
|
221,59 mi
22,81%
|
CRI/CRA
747,30 mi
77,47%
Out/2024: 731,16 mi (76,98%)
Set/2024: 749,69 mi (77,19%)
Fundos imobiliários
217,28 mi
22,53%
Out/2024: 218,67 mi (23,02%)
Set/2024: 221,59 mi (22,81%)
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