PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 16:47
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 14,08 mi | 16,19 mi | 17,65 mi |
| Liquidez total | 92,01 mi | 76,70 mi | 21,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,50% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Jul/2023: 1,08 bi
Jun/2023: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Jul/2023: 1,06 bi
Jun/2023: 1,06 bi
Total dos passivos
14,08 mi
Jul/2023: 16,19 mi
Jun/2023: 17,65 mi
Liquidez total
92,01 mi
Jul/2023: 76,70 mi
Jun/2023: 21,33 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,50%
Jun/2023: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 81.909 | 80.329 | 78.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,32 | R$ 96,58 | R$ 96,23 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Jul/2023: 11.010.228
Jun/2023: 11.010.228
Número de cotistas
81.909
Jul/2023: 80.329
Jun/2023: 78.026
Valor patrimonial por cota
R$ 96,32
Jul/2023: R$ 96,58
Jun/2023: R$ 96,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,05 mi | 15,22 mi | 16,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1850 | R$ 1,3828 | R$ 1,5181 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,1850
Jul/2023: 15,22 mi
Jun/2023: 16,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
981,69 mi
Jul/2023: 1,00 bi
Jun/2023: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
824,57 mi
84,00%
|
841,51 mi
83,95%
|
892,07 mi
84,51%
|
| Fundos imobiliários |
157,12 mi
16,00%
|
160,94 mi
16,05%
|
163,51 mi
15,49%
|
CRI/CRA
824,57 mi
84,00%
Jul/2023: 841,51 mi (83,95%)
Jun/2023: 892,07 mi (84,51%)
Fundos imobiliários
157,12 mi
16,00%
Jul/2023: 160,94 mi (16,05%)
Jun/2023: 163,51 mi (15,49%)
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