PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 18:45
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 10,97 mi | 14,08 mi | 16,19 mi |
| Liquidez total | 75,48 mi | 92,01 mi | 76,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,31% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Ago/2023: 1,07 bi
Jul/2023: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Ago/2023: 1,06 bi
Jul/2023: 1,06 bi
Total dos passivos
10,97 mi
Ago/2023: 14,08 mi
Jul/2023: 16,19 mi
Liquidez total
75,48 mi
Ago/2023: 92,01 mi
Jul/2023: 76,70 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,31%
Jul/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 83.075 | 81.909 | 80.329 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,66 | R$ 96,32 | R$ 96,58 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Ago/2023: 11.010.228
Jul/2023: 11.010.228
Número de cotistas
83.075
Ago/2023: 81.909
Jul/2023: 80.329
Valor patrimonial por cota
R$ 95,66
Ago/2023: R$ 96,32
Jul/2023: R$ 96,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 13,05 mi | 15,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 1,1850 | R$ 1,3828 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2023: 13,05 mi
Jul/2023: 15,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
988,31 mi
Ago/2023: 981,69 mi
Jul/2023: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
827,39 mi
83,72%
|
824,57 mi
84,00%
|
841,51 mi
83,95%
|
| Fundos imobiliários |
160,92 mi
16,28%
|
157,12 mi
16,00%
|
160,94 mi
16,05%
|
CRI/CRA
827,39 mi
83,72%
Ago/2023: 824,57 mi (84,00%)
Jul/2023: 841,51 mi (83,95%)
Fundos imobiliários
160,92 mi
16,28%
Ago/2023: 157,12 mi (16,00%)
Jul/2023: 160,94 mi (16,05%)
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