PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 18:22
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 11,62 mi | 10,97 mi | 14,08 mi |
| Liquidez total | 55,58 mi | 75,48 mi | 92,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,03% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Set/2023: 1,06 bi
Ago/2023: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Set/2023: 1,05 bi
Ago/2023: 1,06 bi
Total dos passivos
11,62 mi
Set/2023: 10,97 mi
Ago/2023: 14,08 mi
Liquidez total
55,58 mi
Set/2023: 75,48 mi
Ago/2023: 92,01 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,03%
Ago/2023: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 85.041 | 83.075 | 81.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,80 | R$ 95,66 | R$ 96,32 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Set/2023: 11.010.228
Ago/2023: 11.010.228
Número de cotistas
85.041
Set/2023: 83.075
Ago/2023: 81.909
Valor patrimonial por cota
R$ 94,80
Set/2023: R$ 95,66
Ago/2023: R$ 96,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,26 mi | 7,71 mi | 13,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7000 | R$ 1,1850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2023: 7,71 mi
Ago/2023: 13,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
999,23 mi
Set/2023: 988,31 mi
Ago/2023: 981,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
790,19 mi
79,08%
|
827,39 mi
83,72%
|
824,57 mi
84,00%
|
| Fundos imobiliários |
209,04 mi
20,92%
|
160,92 mi
16,28%
|
157,12 mi
16,00%
|
CRI/CRA
790,19 mi
79,08%
Set/2023: 827,39 mi (83,72%)
Ago/2023: 824,57 mi (84,00%)
Fundos imobiliários
209,04 mi
20,92%
Set/2023: 160,92 mi (16,28%)
Ago/2023: 157,12 mi (16,00%)
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