PCIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2023

Entrega 12/05/2023 15:44

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	1,06 bi	1,06 bi	1,05 bi
Patrimônio líquido	1,05 bi	1,05 bi	1,04 bi
Total dos passivos	16,20 mi	15,37 mi	12,16 mi
Liquidez total	37,98 mi	31,75 mi	67,43 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,52%	1,45%	1,16%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,06 bi

Mar/2023: 1,06 bi Fev/2023: 1,05 bi

Patrimônio líquido 1,05 bi

Mar/2023: 1,05 bi Fev/2023: 1,04 bi

Total dos passivos 16,20 mi

Mar/2023: 15,37 mi Fev/2023: 12,16 mi

Liquidez total 37,98 mi

Mar/2023: 31,75 mi Fev/2023: 67,43 mi

Índice de solvência 1,52%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 1,45% Fev/2023: 1,16%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: - Fev/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	11.010.228	11.010.228	11.010.228
Número de cotistas	74.369	73.515	73.117
Valor patrimonial por cota	R$ 95,20	R$ 94,92	R$ 94,53

Número de cotas emitidas 11.010.228

Mar/2023: 11.010.228 Fev/2023: 11.010.228

Número de cotistas 74.369

Mar/2023: 73.515 Fev/2023: 73.117

Valor patrimonial por cota R$ 95,20

Mar/2023: R$ 94,92 Fev/2023: R$ 94,53

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	15,41 mi	14,35 mi	11,37 mi
└─ Por cota	R$ 1,3995	R$ 1,3033	R$ 1,0323
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 15,41 mi

└─ Por cota R$ 1,3995

Mar/2023: 14,35 mi Fev/2023: 11,37 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2023: - Fev/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2023: - Fev/2023: -

Investimentos

Total investido

1,03 bi

Mar/2023: 1,03 bi Fev/2023: 985,47 mi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
CRI/CRA	850,83 mi 82,90%	853,42 mi 82,97%	813,84 mi 82,58%
Fundos imobiliários	175,49 mi 17,10%	175,22 mi 17,03%	171,64 mi 17,42%

CRI/CRA

850,83 mi 82,90%

Mar/2023: 853,42 mi (82,97%) Fev/2023: 813,84 mi (82,58%)

Fundos imobiliários

175,49 mi 17,10%

Mar/2023: 175,22 mi (17,03%) Fev/2023: 171,64 mi (17,42%)

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