PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:34
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,07 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 17,65 mi | 18,56 mi | 16,20 mi |
| Liquidez total | 21,33 mi | 43,58 mi | 37,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,74% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Mai/2023: 1,07 bi
Abr/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Mai/2023: 1,05 bi
Abr/2023: 1,05 bi
Total dos passivos
17,65 mi
Mai/2023: 18,56 mi
Abr/2023: 16,20 mi
Liquidez total
21,33 mi
Mai/2023: 43,58 mi
Abr/2023: 37,98 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,74%
Abr/2023: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 78.026 | 74.706 | 74.369 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,23 | R$ 95,32 | R$ 95,20 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Mai/2023: 11.010.228
Abr/2023: 11.010.228
Número de cotistas
78.026
Mai/2023: 74.706
Abr/2023: 74.369
Valor patrimonial por cota
R$ 96,23
Mai/2023: R$ 95,32
Abr/2023: R$ 95,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,71 mi | 17,59 mi | 15,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5181 | R$ 1,5980 | R$ 1,3995 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,5181
Mai/2023: 17,59 mi
Abr/2023: 15,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Mai/2023: 1,02 bi
Abr/2023: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
892,07 mi
84,51%
|
846,81 mi
82,66%
|
850,83 mi
82,90%
|
| Fundos imobiliários |
163,51 mi
15,49%
|
177,61 mi
17,34%
|
175,49 mi
17,10%
|
CRI/CRA
892,07 mi
84,51%
Mai/2023: 846,81 mi (82,66%)
Abr/2023: 850,83 mi (82,90%)
Fundos imobiliários
163,51 mi
15,49%
Mai/2023: 177,61 mi (17,34%)
Abr/2023: 175,49 mi (17,10%)
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