PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:14
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 14,71 mi | 13,70 mi | 12,76 mi |
| Liquidez total | 26,08 mi | 35,91 mi | 51,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,32% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Nov/2022: 1,04 bi
Out/2022: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Nov/2022: 1,03 bi
Out/2022: 1,04 bi
Total dos passivos
14,71 mi
Nov/2022: 13,70 mi
Out/2022: 12,76 mi
Liquidez total
26,08 mi
Nov/2022: 35,91 mi
Out/2022: 51,87 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,32%
Out/2022: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 69.904 | 69.804 | 70.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,86 | R$ 93,28 | R$ 94,71 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Nov/2022: 11.010.228
Out/2022: 11.010.228
Número de cotistas
69.904
Nov/2022: 69.804
Out/2022: 70.018
Valor patrimonial por cota
R$ 93,86
Nov/2022: R$ 93,28
Out/2022: R$ 94,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,73 mi | 12,84 mi | 11,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2475 | R$ 1,1657 | R$ 1,0757 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,2475
Nov/2022: 12,84 mi
Out/2022: 11,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Nov/2022: 1,00 bi
Out/2022: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
850,32 mi
83,21%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
171,64 mi
16,79%
|
137,15 mi
13,65%
|
140,10 mi
13,96%
|
CRI/CRA
850,32 mi
83,21%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
171,64 mi
16,79%
Nov/2022: 137,15 mi (13,65%)
Out/2022: 140,10 mi (13,96%)
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