PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 16:11
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,04 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 12,02 mi | 11,62 mi | 10,97 mi |
| Liquidez total | 52,51 mi | 55,58 mi | 75,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,10% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Out/2023: 1,06 bi
Set/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Out/2023: 1,04 bi
Set/2023: 1,05 bi
Total dos passivos
12,02 mi
Out/2023: 11,62 mi
Set/2023: 10,97 mi
Liquidez total
52,51 mi
Out/2023: 55,58 mi
Set/2023: 75,48 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,10%
Set/2023: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 88.084 | 85.041 | 83.075 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,90 | R$ 94,80 | R$ 95,66 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Out/2023: 11.010.228
Set/2023: 11.010.228
Número de cotistas
88.084
Out/2023: 85.041
Set/2023: 83.075
Valor patrimonial por cota
R$ 95,90
Out/2023: R$ 94,80
Set/2023: R$ 95,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,14 mi | 8,26 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0113 | R$ 0,7500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,0113
Out/2023: 8,26 mi
Set/2023: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Out/2023: 999,23 mi
Set/2023: 988,31 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
784,83 mi
77,34%
|
790,19 mi
79,08%
|
827,39 mi
83,72%
|
| Fundos imobiliários |
229,92 mi
22,66%
|
209,04 mi
20,92%
|
160,92 mi
16,28%
|
CRI/CRA
784,83 mi
77,34%
Out/2023: 790,19 mi (79,08%)
Set/2023: 827,39 mi (83,72%)
Fundos imobiliários
229,92 mi
22,66%
Out/2023: 209,04 mi (20,92%)
Set/2023: 160,92 mi (16,28%)
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