PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 16:26
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 16,19 mi | 17,65 mi | 18,56 mi |
| Liquidez total | 76,70 mi | 21,33 mi | 43,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,64% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Jun/2023: 1,08 bi
Mai/2023: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Jun/2023: 1,06 bi
Mai/2023: 1,05 bi
Total dos passivos
16,19 mi
Jun/2023: 17,65 mi
Mai/2023: 18,56 mi
Liquidez total
76,70 mi
Jun/2023: 21,33 mi
Mai/2023: 43,58 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,64%
Mai/2023: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 80.329 | 78.026 | 74.706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,58 | R$ 96,23 | R$ 95,32 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Jun/2023: 11.010.228
Mai/2023: 11.010.228
Número de cotistas
80.329
Jun/2023: 78.026
Mai/2023: 74.706
Valor patrimonial por cota
R$ 96,58
Jun/2023: R$ 96,23
Mai/2023: R$ 95,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,22 mi | 16,71 mi | 17,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3828 | R$ 1,5181 | R$ 1,5980 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,3828
Jun/2023: 16,71 mi
Mai/2023: 17,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Jun/2023: 1,06 bi
Mai/2023: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
841,51 mi
83,95%
|
892,07 mi
84,51%
|
846,81 mi
82,66%
|
| Fundos imobiliários |
160,94 mi
16,05%
|
163,51 mi
15,49%
|
177,61 mi
17,34%
|
CRI/CRA
841,51 mi
83,95%
Jun/2023: 892,07 mi (84,51%)
Mai/2023: 846,81 mi (82,66%)
Fundos imobiliários
160,94 mi
16,05%
Jun/2023: 163,51 mi (15,49%)
Mai/2023: 177,61 mi (17,34%)
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