PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 14:48
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 15,37 mi | 12,16 mi | 14,73 mi |
| Liquidez total | 31,75 mi | 67,43 mi | 30,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,16% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Fev/2023: 1,05 bi
Jan/2023: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Fev/2023: 1,04 bi
Jan/2023: 1,03 bi
Total dos passivos
15,37 mi
Fev/2023: 12,16 mi
Jan/2023: 14,73 mi
Liquidez total
31,75 mi
Fev/2023: 67,43 mi
Jan/2023: 30,61 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,16%
Jan/2023: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 73.515 | 73.117 | 71.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,92 | R$ 94,53 | R$ 93,91 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Fev/2023: 11.010.228
Jan/2023: 11.010.228
Número de cotistas
73.515
Fev/2023: 73.117
Jan/2023: 71.974
Valor patrimonial por cota
R$ 94,92
Fev/2023: R$ 94,53
Jan/2023: R$ 93,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,35 mi | 11,37 mi | 13,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3033 | R$ 1,0323 | R$ 1,2475 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,3033
Fev/2023: 11,37 mi
Jan/2023: 13,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Fev/2023: 985,47 mi
Jan/2023: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
853,42 mi
82,97%
|
813,84 mi
82,58%
|
848,25 mi
83,32%
|
| Fundos imobiliários |
175,22 mi
17,03%
|
171,64 mi
17,42%
|
169,79 mi
16,68%
|
CRI/CRA
853,42 mi
82,97%
Fev/2023: 813,84 mi (82,58%)
Jan/2023: 848,25 mi (83,32%)
Fundos imobiliários
175,22 mi
17,03%
Fev/2023: 171,64 mi (17,42%)
Jan/2023: 169,79 mi (16,68%)
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