PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:58
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 13,81 mi | 16,62 mi | 19,93 mi |
| Liquidez total | 55,67 mi | 58,83 mi | 34,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,49% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Jul/2022: 1,12 bi
Jun/2022: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Jul/2022: 1,10 bi
Jun/2022: 1,10 bi
Total dos passivos
13,81 mi
Jul/2022: 16,62 mi
Jun/2022: 19,93 mi
Liquidez total
55,67 mi
Jul/2022: 58,83 mi
Jun/2022: 34,25 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,49%
Jun/2022: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 66.950 | 65.236 | 63.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,02 | R$ 99,83 | R$ 99,71 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Jul/2022: 11.010.228
Jun/2022: 11.010.228
Número de cotistas
66.950
Jul/2022: 65.236
Jun/2022: 63.415
Valor patrimonial por cota
R$ 94,02
Jul/2022: R$ 99,83
Jun/2022: R$ 99,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,72 mi | 15,59 mi | 18,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1557 | R$ 1,4157 | R$ 1,7157 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,72 mi
└─ Por cota
R$ 1,1557
Jul/2022: 15,59 mi
Jun/2022: 18,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
993,26 mi
Jul/2022: 1,06 bi
Jun/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
129,67 mi
13,05%
|
127,75 mi
12,09%
|
130,98 mi
12,09%
|
Fundos imobiliários
129,67 mi
13,05%
Jul/2022: 127,75 mi (12,09%)
Jun/2022: 130,98 mi (12,09%)
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