PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 09:21
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,04 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 12,81 mi | 13,81 mi | 16,62 mi |
| Liquidez total | 72,97 mi | 55,67 mi | 58,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,32% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Ago/2022: 1,05 bi
Jul/2022: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Ago/2022: 1,04 bi
Jul/2022: 1,10 bi
Total dos passivos
12,81 mi
Ago/2022: 13,81 mi
Jul/2022: 16,62 mi
Liquidez total
72,97 mi
Ago/2022: 55,67 mi
Jul/2022: 58,83 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,32%
Jul/2022: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 69.513 | 66.950 | 65.236 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,87 | R$ 94,02 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Ago/2022: 11.010.228
Jul/2022: 11.010.228
Número de cotistas
69.513
Ago/2022: 66.950
Jul/2022: 65.236
Valor patrimonial por cota
R$ 93,87
Ago/2022: R$ 94,02
Jul/2022: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,84 mi | 12,72 mi | 15,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0757 | R$ 1,1557 | R$ 1,4157 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,0757
Ago/2022: 12,72 mi
Jul/2022: 15,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
973,29 mi
Ago/2022: 993,26 mi
Jul/2022: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
140,44 mi
14,43%
|
129,67 mi
13,05%
|
127,75 mi
12,09%
|
Fundos imobiliários
140,44 mi
14,43%
Ago/2022: 129,67 mi (13,05%)
Jul/2022: 127,75 mi (12,09%)
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