PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 15:54
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 12,76 mi | 12,81 mi | 13,81 mi |
| Liquidez total | 51,87 mi | 72,97 mi | 55,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,22% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Set/2022: 1,05 bi
Ago/2022: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Set/2022: 1,03 bi
Ago/2022: 1,04 bi
Total dos passivos
12,76 mi
Set/2022: 12,81 mi
Ago/2022: 13,81 mi
Liquidez total
51,87 mi
Set/2022: 72,97 mi
Ago/2022: 55,67 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,22%
Ago/2022: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 70.018 | 69.513 | 66.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,71 | R$ 93,87 | R$ 94,02 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Set/2022: 11.010.228
Ago/2022: 11.010.228
Número de cotistas
70.018
Set/2022: 69.513
Ago/2022: 66.950
Valor patrimonial por cota
R$ 94,71
Set/2022: R$ 93,87
Ago/2022: R$ 94,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,84 mi | 11,84 mi | 12,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0757 | R$ 1,0757 | R$ 1,1557 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,0757
Set/2022: 11,84 mi
Ago/2022: 12,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Set/2022: 973,29 mi
Ago/2022: 993,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
140,10 mi
13,96%
|
140,44 mi
14,43%
|
129,67 mi
13,05%
|
Fundos imobiliários
140,10 mi
13,96%
Set/2022: 140,44 mi (14,43%)
Ago/2022: 129,67 mi (13,05%)
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