PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 12:19
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,07 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 68,73 mi | 19,10 mi | 15,46 mi |
| Liquidez total | 120,25 mi | 69,37 mi | 53,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,13% | 1,79% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Abr/2022: 1,07 bi
Mar/2022: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Abr/2022: 1,05 bi
Mar/2022: 1,05 bi
Total dos passivos
68,73 mi
Abr/2022: 19,10 mi
Mar/2022: 15,46 mi
Liquidez total
120,25 mi
Abr/2022: 69,37 mi
Mar/2022: 53,86 mi
Índice de solvência
6,13%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,79%
Mar/2022: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.516.005 | 10.516.005 | 10.516.005 |
| Número de cotistas | 60.939 | 58.521 | 55.230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,05 | R$ 99,83 | R$ 99,77 |
Número de cotas emitidas
10.516.005
Abr/2022: 10.516.005
Mar/2022: 10.516.005
Número de cotistas
60.939
Abr/2022: 58.521
Mar/2022: 55.230
Valor patrimonial por cota
R$ 100,05
Abr/2022: R$ 99,83
Mar/2022: R$ 99,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,32 mi | 18,09 mi | 14,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7423 | R$ 1,7202 | R$ 1,3402 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,7423
Abr/2022: 18,09 mi
Mar/2022: 14,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Abr/2022: 999,48 mi
Mar/2022: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
107,96 mi
10,79%
|
106,63 mi
10,67%
|
106,29 mi
10,52%
|
Fundos imobiliários
107,96 mi
10,79%
Abr/2022: 106,63 mi (10,67%)
Mar/2022: 106,29 mi (10,52%)
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