PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 16:43
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 16,62 mi | 19,93 mi | 68,73 mi |
| Liquidez total | 58,83 mi | 34,25 mi | 120,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,78% | 6,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Jun/2022: 1,12 bi
Mai/2022: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jun/2022: 1,10 bi
Mai/2022: 1,05 bi
Total dos passivos
16,62 mi
Jun/2022: 19,93 mi
Mai/2022: 68,73 mi
Liquidez total
58,83 mi
Jun/2022: 34,25 mi
Mai/2022: 120,25 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,78%
Mai/2022: 6,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 10.516.005 |
| Número de cotistas | 65.236 | 63.415 | 60.939 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,83 | R$ 99,71 | R$ 100,05 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Jun/2022: 11.010.228
Mai/2022: 10.516.005
Número de cotistas
65.236
Jun/2022: 63.415
Mai/2022: 60.939
Valor patrimonial por cota
R$ 99,83
Jun/2022: R$ 99,71
Mai/2022: R$ 100,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,59 mi | 18,89 mi | 18,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4157 | R$ 1,7157 | R$ 1,7423 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,4157
Jun/2022: 18,89 mi
Mai/2022: 18,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Jun/2022: 1,08 bi
Mai/2022: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
127,75 mi
12,09%
|
130,98 mi
12,09%
|
107,96 mi
10,79%
|
Fundos imobiliários
127,75 mi
12,09%
Jun/2022: 130,98 mi (12,09%)
Mai/2022: 107,96 mi (10,79%)
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