PCIP11

PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

14/09/2021 16:58

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,01 bi
Jul/2021: 1,00 bi Jun/2021: 1,00 bi
Patrimônio líquido 992,85 mi
Jul/2021: 993,02 mi Jun/2021: 595,32 mi
Total dos passivos 14,07 mi
Jul/2021: 11,93 mi Jun/2021: 405,75 mi
Liquidez total 106,56 mi
Jul/2021: 158,88 mi Jun/2021: 377,16 mi
Índice de solvência 1,40%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 1,19% Jun/2021: 40,53%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.916.926
Jul/2021: 9.916.926 Jun/2021: 5.956.926
Número de cotistas 43.199
Jul/2021: 42.200 Jun/2021: 33.546
Valor patrimonial por cota R$ 100,12
Jul/2021: R$ 100,13 Jun/2021: R$ 99,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,77 mi
└─ Por cota R$ 1,1874
Jul/2021: 10,29 mi Jun/2021: 8,30 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2021: - Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido
900,36 mi
Jul/2021: 846,06 mi Jun/2021: 623,54 mi
Fundos imobiliários
94,82 mi 10,53%
Jul/2021: 68,64 mi (8,11%) Jun/2021: 23,45 mi (3,76%)
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