PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:58
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 992,85 mi | 993,02 mi | 595,32 mi |
| Total dos passivos | 14,07 mi | 11,93 mi | 405,75 mi |
| Liquidez total | 106,56 mi | 158,88 mi | 377,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,19% | 40,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Jul/2021: 1,00 bi
Jun/2021: 1,00 bi
Patrimônio líquido
992,85 mi
Jul/2021: 993,02 mi
Jun/2021: 595,32 mi
Total dos passivos
14,07 mi
Jul/2021: 11,93 mi
Jun/2021: 405,75 mi
Liquidez total
106,56 mi
Jul/2021: 158,88 mi
Jun/2021: 377,16 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,19%
Jun/2021: 40,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.916.926 | 9.916.926 | 5.956.926 |
| Número de cotistas | 43.199 | 42.200 | 33.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,12 | R$ 100,13 | R$ 99,94 |
Número de cotas emitidas
9.916.926
Jul/2021: 9.916.926
Jun/2021: 5.956.926
Número de cotistas
43.199
Jul/2021: 42.200
Jun/2021: 33.546
Valor patrimonial por cota
R$ 100,12
Jul/2021: R$ 100,13
Jun/2021: R$ 99,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,77 mi | 10,29 mi | 8,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1874 | R$ 1,0374 | R$ 1,3940 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,1874
Jul/2021: 10,29 mi
Jun/2021: 8,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
900,36 mi
Jul/2021: 846,06 mi
Jun/2021: 623,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
94,82 mi
10,53%
|
68,64 mi
8,11%
|
23,45 mi
3,76%
|
Fundos imobiliários
94,82 mi
10,53%
Jul/2021: 68,64 mi (8,11%)
Jun/2021: 23,45 mi (3,76%)