PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:26
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,01 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 990,96 mi | 992,85 mi | 993,02 mi |
| Total dos passivos | 13,45 mi | 14,07 mi | 11,93 mi |
| Liquidez total | 14,08 mi | 106,56 mi | 158,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,40% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Ago/2021: 1,01 bi
Jul/2021: 1,00 bi
Patrimônio líquido
990,96 mi
Ago/2021: 992,85 mi
Jul/2021: 993,02 mi
Total dos passivos
13,45 mi
Ago/2021: 14,07 mi
Jul/2021: 11,93 mi
Liquidez total
14,08 mi
Ago/2021: 106,56 mi
Jul/2021: 158,88 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,40%
Jul/2021: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.916.926 | 9.916.926 | 9.916.926 |
| Número de cotistas | 45.442 | 43.199 | 42.200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,93 | R$ 100,12 | R$ 100,13 |
Número de cotas emitidas
9.916.926
Ago/2021: 9.916.926
Jul/2021: 9.916.926
Número de cotistas
45.442
Ago/2021: 43.199
Jul/2021: 42.200
Valor patrimonial por cota
R$ 99,93
Ago/2021: R$ 100,12
Jul/2021: R$ 100,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,21 mi | 11,77 mi | 10,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2314 | R$ 1,1874 | R$ 1,0374 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,2314
Ago/2021: 11,77 mi
Jul/2021: 10,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
990,33 mi
Ago/2021: 900,36 mi
Jul/2021: 846,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
95,16 mi
9,61%
|
94,82 mi
10,53%
|
68,64 mi
8,11%
|
Fundos imobiliários
95,16 mi
9,61%
Ago/2021: 94,82 mi (10,53%)
Jul/2021: 68,64 mi (8,11%)
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