PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:17
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,00 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 992,56 mi | 990,96 mi | 992,85 mi |
| Total dos passivos | 12,84 mi | 13,45 mi | 14,07 mi |
| Liquidez total | 84,20 mi | 14,08 mi | 106,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,34% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Set/2021: 1,00 bi
Ago/2021: 1,01 bi
Patrimônio líquido
992,56 mi
Set/2021: 990,96 mi
Ago/2021: 992,85 mi
Total dos passivos
12,84 mi
Set/2021: 13,45 mi
Ago/2021: 14,07 mi
Liquidez total
84,20 mi
Set/2021: 14,08 mi
Ago/2021: 106,56 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,34%
Ago/2021: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.916.926 | 9.916.926 | 9.916.926 |
| Número de cotistas | 48.183 | 45.442 | 43.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,09 | R$ 99,93 | R$ 100,12 |
Número de cotas emitidas
9.916.926
Set/2021: 9.916.926
Ago/2021: 9.916.926
Número de cotistas
48.183
Set/2021: 45.442
Ago/2021: 43.199
Valor patrimonial por cota
R$ 100,09
Set/2021: R$ 99,93
Ago/2021: R$ 100,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,12 mi | 12,21 mi | 11,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1214 | R$ 1,2314 | R$ 1,1874 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,1214
Set/2021: 12,21 mi
Ago/2021: 11,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
921,19 mi
Set/2021: 990,33 mi
Ago/2021: 900,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
89,05 mi
9,67%
|
95,16 mi
9,61%
|
94,82 mi
10,53%
|
Fundos imobiliários
89,05 mi
9,67%
Set/2021: 95,16 mi (9,61%)
Ago/2021: 94,82 mi (10,53%)