PCIP11

PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

16/11/2021 21:17

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,01 bi
Set/2021: 1,00 bi Ago/2021: 1,01 bi
Patrimônio líquido 992,56 mi
Set/2021: 990,96 mi Ago/2021: 992,85 mi
Total dos passivos 12,84 mi
Set/2021: 13,45 mi Ago/2021: 14,07 mi
Liquidez total 84,20 mi
Set/2021: 14,08 mi Ago/2021: 106,56 mi
Índice de solvência 1,28%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,34% Ago/2021: 1,40%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.916.926
Set/2021: 9.916.926 Ago/2021: 9.916.926
Número de cotistas 48.183
Set/2021: 45.442 Ago/2021: 43.199
Valor patrimonial por cota R$ 100,09
Set/2021: R$ 99,93 Ago/2021: R$ 100,12

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,12 mi
└─ Por cota R$ 1,1214
Set/2021: 12,21 mi Ago/2021: 11,77 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2021: - Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido
921,19 mi
Set/2021: 990,33 mi Ago/2021: 900,36 mi
Fundos imobiliários
89,05 mi 9,67%
Set/2021: 95,16 mi (9,61%) Ago/2021: 94,82 mi (10,53%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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