PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:24
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 605,72 mi | 604,05 mi | 603,91 mi |
| Patrimônio líquido | 597,93 mi | 596,15 mi | 596,13 mi |
| Total dos passivos | 7,80 mi | 7,90 mi | 7,78 mi |
| Liquidez total | 10,25 mi | 54,61 mi | 88,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,31% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
605,72 mi
Abr/2021: 604,05 mi
Mar/2021: 603,91 mi
Patrimônio líquido
597,93 mi
Abr/2021: 596,15 mi
Mar/2021: 596,13 mi
Total dos passivos
7,80 mi
Abr/2021: 7,90 mi
Mar/2021: 7,78 mi
Liquidez total
10,25 mi
Abr/2021: 54,61 mi
Mar/2021: 88,48 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,31%
Mar/2021: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.956.926 | 5.956.926 | 5.956.926 |
| Número de cotistas | 32.157 | 30.746 | 28.534 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,37 | R$ 100,08 | R$ 100,07 |
Número de cotas emitidas
5.956.926
Abr/2021: 5.956.926
Mar/2021: 5.956.926
Número de cotistas
32.157
Abr/2021: 30.746
Mar/2021: 28.534
Valor patrimonial por cota
R$ 100,37
Abr/2021: R$ 100,08
Mar/2021: R$ 100,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,10 mi | 7,10 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1911 | R$ 1,1911 | R$ 1,0411 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,1911
Abr/2021: 7,10 mi
Mar/2021: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
595,10 mi
Abr/2021: 549,22 mi
Mar/2021: 515,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
19,51 mi
3,28%
|
22,31 mi
4,06%
|
22,51 mi
4,37%
|
Fundos imobiliários
19,51 mi
3,28%
Abr/2021: 22,31 mi (4,06%)
Mar/2021: 22,51 mi (4,37%)
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