PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:44
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 605,72 mi | 604,05 mi |
| Patrimônio líquido | 595,32 mi | 597,93 mi | 596,15 mi |
| Total dos passivos | 405,75 mi | 7,80 mi | 7,90 mi |
| Liquidez total | 377,16 mi | 10,25 mi | 54,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,53% | 1,29% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Mai/2021: 605,72 mi
Abr/2021: 604,05 mi
Patrimônio líquido
595,32 mi
Mai/2021: 597,93 mi
Abr/2021: 596,15 mi
Total dos passivos
405,75 mi
Mai/2021: 7,80 mi
Abr/2021: 7,90 mi
Liquidez total
377,16 mi
Mai/2021: 10,25 mi
Abr/2021: 54,61 mi
Índice de solvência
40,53%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,29%
Abr/2021: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.956.926 | 5.956.926 | 5.956.926 |
| Número de cotistas | 33.546 | 32.157 | 30.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,94 | R$ 100,37 | R$ 100,08 |
Número de cotas emitidas
5.956.926
Mai/2021: 5.956.926
Abr/2021: 5.956.926
Número de cotistas
33.546
Mai/2021: 32.157
Abr/2021: 30.746
Valor patrimonial por cota
R$ 99,94
Mai/2021: R$ 100,37
Abr/2021: R$ 100,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,30 mi | 7,10 mi | 7,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3940 | R$ 1,1911 | R$ 1,1911 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,3940
Mai/2021: 7,10 mi
Abr/2021: 7,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
623,54 mi
Mai/2021: 595,10 mi
Abr/2021: 549,22 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
23,45 mi
3,76%
|
19,51 mi
3,28%
|
22,31 mi
4,06%
|
Fundos imobiliários
23,45 mi
3,76%
Mai/2021: 19,51 mi (3,28%)
Abr/2021: 22,31 mi (4,06%)
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