PCIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2020

Entrega

14/01/2021 18:50

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Ativo	360,81 mi	361,49 mi	359,94 mi
Patrimônio líquido	352,38 mi	355,63 mi	355,66 mi
Total dos passivos	8,43 mi	5,86 mi	4,28 mi
Liquidez total	10,97 mi	7,08 mi	66,24 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,34%	1,62%	1,19%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 360,81 mi

Nov/2020: 361,49 mi Out/2020: 359,94 mi

Patrimônio líquido 352,38 mi

Nov/2020: 355,63 mi Out/2020: 355,66 mi

Total dos passivos 8,43 mi

Nov/2020: 5,86 mi Out/2020: 4,28 mi

Liquidez total 10,97 mi

Nov/2020: 7,08 mi Out/2020: 66,24 mi

Índice de solvência 2,34%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 1,62% Out/2020: 1,19%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Número de cotas emitidas	3.526.841	3.526.841	3.526.841
Número de cotistas	8.366	6.273	5.235
Valor patrimonial por cota	R$ 99,91	R$ 100,84	R$ 100,84

Número de cotas emitidas 3.526.841

Nov/2020: 3.526.841 Out/2020: 3.526.841

Número de cotistas 8.366

Nov/2020: 6.273 Out/2020: 5.235

Valor patrimonial por cota R$ 99,91

Nov/2020: R$ 100,84 Out/2020: R$ 100,84

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Rendimentos a distribuir	8,02 mi	5,29 mi	3,53 mi
└─ Por cota	R$ 2,2727	R$ 1,5000	R$ 1,0000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 8,02 mi

└─ Por cota R$ 2,2727

Nov/2020: 5,29 mi Out/2020: 3,53 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Nov/2020: - Out/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2020: - Out/2020: -

Investimentos

Total investido

349,84 mi

Nov/2020: 354,40 mi Out/2020: 293,68 mi

Tipo de ativo	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Fundos imobiliários	7,67 mi 2,19%	9,74 mi 2,75%	2,28 mi 0,78%

Fundos imobiliários

7,67 mi 2,19%

Nov/2020: 9,74 mi (2,75%) Out/2020: 2,28 mi (0,78%)

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