PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 14:00
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,67 mi | 360,81 mi | 361,49 mi |
| Patrimônio líquido | 352,78 mi | 352,38 mi | 355,63 mi |
| Total dos passivos | 5,89 mi | 8,43 mi | 5,86 mi |
| Liquidez total | 14,57 mi | 10,97 mi | 7,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 2,34% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
358,67 mi
Dez/2020: 360,81 mi
Nov/2020: 361,49 mi
Patrimônio líquido
352,78 mi
Dez/2020: 352,38 mi
Nov/2020: 355,63 mi
Total dos passivos
5,89 mi
Dez/2020: 8,43 mi
Nov/2020: 5,86 mi
Liquidez total
14,57 mi
Dez/2020: 10,97 mi
Nov/2020: 7,08 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 2,34%
Nov/2020: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.526.841 | 3.526.841 | 3.526.841 |
| Número de cotistas | 13.211 | 8.366 | 6.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,03 | R$ 99,91 | R$ 100,84 |
Número de cotas emitidas
3.526.841
Dez/2020: 3.526.841
Nov/2020: 3.526.841
Número de cotistas
13.211
Dez/2020: 8.366
Nov/2020: 6.273
Valor patrimonial por cota
R$ 100,03
Dez/2020: R$ 99,91
Nov/2020: R$ 100,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,51 mi | 8,02 mi | 5,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5627 | R$ 2,2727 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,5627
Dez/2020: 8,02 mi
Nov/2020: 5,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
343,92 mi
Dez/2020: 349,84 mi
Nov/2020: 354,40 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,06 mi
2,34%
|
7,67 mi
2,19%
|
9,74 mi
2,75%
|
Fundos imobiliários
8,06 mi
2,34%
Dez/2020: 7,67 mi (2,19%)
Nov/2020: 9,74 mi (2,75%)
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