PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:45
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,00 bi | 605,72 mi |
| Patrimônio líquido | 993,02 mi | 595,32 mi | 597,93 mi |
| Total dos passivos | 11,93 mi | 405,75 mi | 7,80 mi |
| Liquidez total | 158,88 mi | 377,16 mi | 10,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 40,53% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Jun/2021: 1,00 bi
Mai/2021: 605,72 mi
Patrimônio líquido
993,02 mi
Jun/2021: 595,32 mi
Mai/2021: 597,93 mi
Total dos passivos
11,93 mi
Jun/2021: 405,75 mi
Mai/2021: 7,80 mi
Liquidez total
158,88 mi
Jun/2021: 377,16 mi
Mai/2021: 10,25 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 40,53%
Mai/2021: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.916.926 | 5.956.926 | 5.956.926 |
| Número de cotistas | 42.200 | 33.546 | 32.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,13 | R$ 99,94 | R$ 100,37 |
Número de cotas emitidas
9.916.926
Jun/2021: 5.956.926
Mai/2021: 5.956.926
Número de cotistas
42.200
Jun/2021: 33.546
Mai/2021: 32.157
Valor patrimonial por cota
R$ 100,13
Jun/2021: R$ 99,94
Mai/2021: R$ 100,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,29 mi | 8,30 mi | 7,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0374 | R$ 1,3940 | R$ 1,1911 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,0374
Jun/2021: 8,30 mi
Mai/2021: 7,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
846,06 mi
Jun/2021: 623,54 mi
Mai/2021: 595,10 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
68,64 mi
8,11%
|
23,45 mi
3,76%
|
19,51 mi
3,28%
|
Fundos imobiliários
68,64 mi
8,11%
Jun/2021: 23,45 mi (3,76%)
Mai/2021: 19,51 mi (3,28%)