PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:47
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,41 mi | 355,40 mi | 355,67 mi |
| Patrimônio líquido | 352,88 mi | 351,58 mi | 351,95 mi |
| Total dos passivos | 3,54 mi | 3,82 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 7,04 mi | 24,53 mi | 30,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,08% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
356,41 mi
Jul/2020: 355,40 mi
Jun/2020: 355,67 mi
Patrimônio líquido
352,88 mi
Jul/2020: 351,58 mi
Jun/2020: 351,95 mi
Total dos passivos
3,54 mi
Jul/2020: 3,82 mi
Jun/2020: 3,72 mi
Liquidez total
7,04 mi
Jul/2020: 24,53 mi
Jun/2020: 30,97 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,08%
Jun/2020: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.526.841 | 3.526.841 | 3.526.841 |
| Número de cotistas | 4.293 | 4.132 | 4.008 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,05 | R$ 99,69 | R$ 99,79 |
Número de cotas emitidas
3.526.841
Jul/2020: 3.526.841
Jun/2020: 3.526.841
Número de cotistas
4.293
Jul/2020: 4.132
Jun/2020: 4.008
Valor patrimonial por cota
R$ 100,05
Jul/2020: R$ 99,69
Jun/2020: R$ 99,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,12 mi | 2,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6000 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Jul/2020: 2,12 mi
Jun/2020: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
349,36 mi
Jul/2020: 330,68 mi
Jun/2020: 324,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
5,10 mi
1,46%
|
5,19 mi
1,57%
|
7,83 mi
2,41%
|
Fundos imobiliários
5,10 mi
1,46%
Jul/2020: 5,19 mi (1,57%)
Jun/2020: 7,83 mi (2,41%)
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