PCIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2020

Entrega

15/09/2020 16:47

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Ativo	356,41 mi	355,40 mi	355,67 mi
Patrimônio líquido	352,88 mi	351,58 mi	351,95 mi
Total dos passivos	3,54 mi	3,82 mi	3,72 mi
Liquidez total	7,04 mi	24,53 mi	30,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,99%	1,08%	1,05%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 356,41 mi

Jul/2020: 355,40 mi Jun/2020: 355,67 mi

Patrimônio líquido 352,88 mi

Jul/2020: 351,58 mi Jun/2020: 351,95 mi

Total dos passivos 3,54 mi

Jul/2020: 3,82 mi Jun/2020: 3,72 mi

Liquidez total 7,04 mi

Jul/2020: 24,53 mi Jun/2020: 30,97 mi

Índice de solvência 0,99%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 1,08% Jun/2020: 1,05%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Número de cotas emitidas	3.526.841	3.526.841	3.526.841
Número de cotistas	4.293	4.132	4.008
Valor patrimonial por cota	R$ 100,05	R$ 99,69	R$ 99,79

Número de cotas emitidas 3.526.841

Jul/2020: 3.526.841 Jun/2020: 3.526.841

Número de cotistas 4.293

Jul/2020: 4.132 Jun/2020: 4.008

Valor patrimonial por cota R$ 100,05

Jul/2020: R$ 99,69 Jun/2020: R$ 99,79

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Rendimentos a distribuir	2,36 mi	2,12 mi	2,22 mi
└─ Por cota	R$ 0,6700	R$ 0,6000	R$ 0,6300
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,36 mi

└─ Por cota R$ 0,6700

Jul/2020: 2,12 mi Jun/2020: 2,22 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2020: - Jun/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2020: - Jun/2020: -

Investimentos

Total investido

349,36 mi

Jul/2020: 330,68 mi Jun/2020: 324,64 mi

Tipo de ativo	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Fundos imobiliários	5,10 mi 1,46%	5,19 mi 1,57%	7,83 mi 2,41%

Fundos imobiliários

5,10 mi 1,46%

Jul/2020: 5,19 mi (1,57%) Jun/2020: 7,83 mi (2,41%)

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