PCIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2020

Entrega

15/10/2020 17:19

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	357,41 mi	356,41 mi	355,40 mi
Patrimônio líquido	353,82 mi	352,88 mi	351,58 mi
Total dos passivos	3,60 mi	3,54 mi	3,82 mi
Liquidez total	13,51 mi	7,04 mi	24,53 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,01%	0,99%	1,08%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 357,41 mi

Ago/2020: 356,41 mi Jul/2020: 355,40 mi

Patrimônio líquido 353,82 mi

Ago/2020: 352,88 mi Jul/2020: 351,58 mi

Total dos passivos 3,60 mi

Ago/2020: 3,54 mi Jul/2020: 3,82 mi

Liquidez total 13,51 mi

Ago/2020: 7,04 mi Jul/2020: 24,53 mi

Índice de solvência 1,01%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 0,99% Jul/2020: 1,08%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	3.526.841	3.526.841	3.526.841
Número de cotistas	4.542	4.293	4.132
Valor patrimonial por cota	R$ 100,32	R$ 100,05	R$ 99,69

Número de cotas emitidas 3.526.841

Ago/2020: 3.526.841 Jul/2020: 3.526.841

Número de cotistas 4.542

Ago/2020: 4.293 Jul/2020: 4.132

Valor patrimonial por cota R$ 100,32

Ago/2020: R$ 100,05 Jul/2020: R$ 99,69

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	2,65 mi	2,36 mi	2,12 mi
└─ Por cota	R$ 0,7500	R$ 0,6700	R$ 0,6000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,65 mi

└─ Por cota R$ 0,7500

Ago/2020: 2,36 mi Jul/2020: 2,12 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2020: - Jul/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2020: - Jul/2020: -

Investimentos

Total investido

343,45 mi

Ago/2020: 349,36 mi Jul/2020: 330,68 mi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Fundos imobiliários	2,31 mi 0,67%	5,10 mi 1,46%	5,19 mi 1,57%

Fundos imobiliários

2,31 mi 0,67%

Ago/2020: 5,10 mi (1,46%) Jul/2020: 5,19 mi (1,57%)

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