PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:19
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,41 mi | 356,41 mi | 355,40 mi |
| Patrimônio líquido | 353,82 mi | 352,88 mi | 351,58 mi |
| Total dos passivos | 3,60 mi | 3,54 mi | 3,82 mi |
| Liquidez total | 13,51 mi | 7,04 mi | 24,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,99% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,41 mi
Ago/2020: 356,41 mi
Jul/2020: 355,40 mi
Patrimônio líquido
353,82 mi
Ago/2020: 352,88 mi
Jul/2020: 351,58 mi
Total dos passivos
3,60 mi
Ago/2020: 3,54 mi
Jul/2020: 3,82 mi
Liquidez total
13,51 mi
Ago/2020: 7,04 mi
Jul/2020: 24,53 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,99%
Jul/2020: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.526.841 | 3.526.841 | 3.526.841 |
| Número de cotistas | 4.542 | 4.293 | 4.132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,32 | R$ 100,05 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
3.526.841
Ago/2020: 3.526.841
Jul/2020: 3.526.841
Número de cotistas
4.542
Ago/2020: 4.293
Jul/2020: 4.132
Valor patrimonial por cota
R$ 100,32
Ago/2020: R$ 100,05
Jul/2020: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,36 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,6700 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2020: 2,36 mi
Jul/2020: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
343,45 mi
Ago/2020: 349,36 mi
Jul/2020: 330,68 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,31 mi
0,67%
|
5,10 mi
1,46%
|
5,19 mi
1,57%
|
Fundos imobiliários
2,31 mi
0,67%
Ago/2020: 5,10 mi (1,46%)
Jul/2020: 5,19 mi (1,57%)
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