PCIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2020

Entrega

16/11/2020 18:57

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	359,94 mi	357,41 mi	356,41 mi
Patrimônio líquido	355,66 mi	353,82 mi	352,88 mi
Total dos passivos	4,28 mi	3,60 mi	3,54 mi
Liquidez total	66,24 mi	13,51 mi	7,04 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,19%	1,01%	0,99%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 359,94 mi

Set/2020: 357,41 mi Ago/2020: 356,41 mi

Patrimônio líquido 355,66 mi

Set/2020: 353,82 mi Ago/2020: 352,88 mi

Total dos passivos 4,28 mi

Set/2020: 3,60 mi Ago/2020: 3,54 mi

Liquidez total 66,24 mi

Set/2020: 13,51 mi Ago/2020: 7,04 mi

Índice de solvência 1,19%

Passivos / Ativo

Set/2020: 1,01% Ago/2020: 0,99%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	3.526.841	3.526.841	3.526.841
Número de cotistas	5.235	4.542	4.293
Valor patrimonial por cota	R$ 100,84	R$ 100,32	R$ 100,05

Número de cotas emitidas 3.526.841

Set/2020: 3.526.841 Ago/2020: 3.526.841

Número de cotistas 5.235

Set/2020: 4.542 Ago/2020: 4.293

Valor patrimonial por cota R$ 100,84

Set/2020: R$ 100,32 Ago/2020: R$ 100,05

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	3,53 mi	2,65 mi	2,36 mi
└─ Por cota	R$ 1,0000	R$ 0,7500	R$ 0,6700
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 3,53 mi

└─ Por cota R$ 1,0000

Set/2020: 2,65 mi Ago/2020: 2,36 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2020: - Ago/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2020: - Ago/2020: -

Investimentos

Total investido

293,68 mi

Set/2020: 343,45 mi Ago/2020: 349,36 mi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Fundos imobiliários	2,28 mi 0,78%	2,31 mi 0,67%	5,10 mi 1,46%

Fundos imobiliários

2,28 mi 0,78%

Set/2020: 2,31 mi (0,67%) Ago/2020: 5,10 mi (1,46%)

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