PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:57
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,94 mi | 357,41 mi | 356,41 mi |
| Patrimônio líquido | 355,66 mi | 353,82 mi | 352,88 mi |
| Total dos passivos | 4,28 mi | 3,60 mi | 3,54 mi |
| Liquidez total | 66,24 mi | 13,51 mi | 7,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,01% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,94 mi
Set/2020: 357,41 mi
Ago/2020: 356,41 mi
Patrimônio líquido
355,66 mi
Set/2020: 353,82 mi
Ago/2020: 352,88 mi
Total dos passivos
4,28 mi
Set/2020: 3,60 mi
Ago/2020: 3,54 mi
Liquidez total
66,24 mi
Set/2020: 13,51 mi
Ago/2020: 7,04 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,01%
Ago/2020: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.526.841 | 3.526.841 | 3.526.841 |
| Número de cotistas | 5.235 | 4.542 | 4.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,84 | R$ 100,32 | R$ 100,05 |
Número de cotas emitidas
3.526.841
Set/2020: 3.526.841
Ago/2020: 3.526.841
Número de cotistas
5.235
Set/2020: 4.542
Ago/2020: 4.293
Valor patrimonial por cota
R$ 100,84
Set/2020: R$ 100,32
Ago/2020: R$ 100,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,53 mi | 2,65 mi | 2,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,7500 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2020: 2,65 mi
Ago/2020: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
293,68 mi
Set/2020: 343,45 mi
Ago/2020: 349,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,28 mi
0,78%
|
2,31 mi
0,67%
|
5,10 mi
1,46%
|
Fundos imobiliários
2,28 mi
0,78%
Set/2020: 2,31 mi (0,67%)
Ago/2020: 5,10 mi (1,46%)
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