PCIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2020

Entrega

15/05/2020 14:13

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Ativo	355,73 mi	355,91 mi	356,25 mi
Patrimônio líquido	353,74 mi	353,26 mi	353,26 mi
Total dos passivos	1,99 mi	2,65 mi	2,99 mi
Liquidez total	38,48 mi	44,09 mi	67,68 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,56%	0,74%	0,84%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 355,73 mi

Mar/2020: 355,91 mi Fev/2020: 356,25 mi

Patrimônio líquido 353,74 mi

Mar/2020: 353,26 mi Fev/2020: 353,26 mi

Total dos passivos 1,99 mi

Mar/2020: 2,65 mi Fev/2020: 2,99 mi

Liquidez total 38,48 mi

Mar/2020: 44,09 mi Fev/2020: 67,68 mi

Índice de solvência 0,56%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 0,74% Fev/2020: 0,84%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Número de cotas emitidas	3.526.841	3.526.841	3.526.841
Número de cotistas	3.725	3.583	3.453
Valor patrimonial por cota	R$ 100,30	R$ 100,16	R$ 100,16

Número de cotas emitidas 3.526.841

Mar/2020: 3.526.841 Fev/2020: 3.526.841

Número de cotistas 3.725

Mar/2020: 3.583 Fev/2020: 3.453

Valor patrimonial por cota R$ 100,30

Mar/2020: R$ 100,16 Fev/2020: R$ 100,16

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Rendimentos a distribuir	1,98 mi	2,15 mi	2,57 mi
└─ Por cota	R$ 0,5610	R$ 0,6110	R$ 0,7300
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,98 mi

└─ Por cota R$ 0,5610

Mar/2020: 2,15 mi Fev/2020: 2,57 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2020: - Fev/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2020: - Fev/2020: -

Investimentos

Total investido

317,10 mi

Mar/2020: 311,78 mi Fev/2020: 288,52 mi

Tipo de ativo	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Fundos imobiliários	7,26 mi 2,29%	111.801,18 0,04%	- -

Fundos imobiliários

7,26 mi 2,29%

Mar/2020: 111.801,18 (0,04%) Fev/2020: - (-)

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