PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 14:13
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,73 mi | 355,91 mi | 356,25 mi |
| Patrimônio líquido | 353,74 mi | 353,26 mi | 353,26 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 2,65 mi | 2,99 mi |
| Liquidez total | 38,48 mi | 44,09 mi | 67,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,74% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,73 mi
Mar/2020: 355,91 mi
Fev/2020: 356,25 mi
Patrimônio líquido
353,74 mi
Mar/2020: 353,26 mi
Fev/2020: 353,26 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Mar/2020: 2,65 mi
Fev/2020: 2,99 mi
Liquidez total
38,48 mi
Mar/2020: 44,09 mi
Fev/2020: 67,68 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,74%
Fev/2020: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.526.841 | 3.526.841 | 3.526.841 |
| Número de cotistas | 3.725 | 3.583 | 3.453 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,30 | R$ 100,16 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
3.526.841
Mar/2020: 3.526.841
Fev/2020: 3.526.841
Número de cotistas
3.725
Mar/2020: 3.583
Fev/2020: 3.453
Valor patrimonial por cota
R$ 100,30
Mar/2020: R$ 100,16
Fev/2020: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 2,15 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5610 | R$ 0,6110 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,5610
Mar/2020: 2,15 mi
Fev/2020: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
317,10 mi
Mar/2020: 311,78 mi
Fev/2020: 288,52 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,26 mi
2,29%
|
111.801,18
0,04%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
7,26 mi
2,29%
Mar/2020: 111.801,18 (0,04%)
Fev/2020: - (-)
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