PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:08
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,57 mi | 355,73 mi | 355,91 mi |
| Patrimônio líquido | 353,76 mi | 353,74 mi | 353,26 mi |
| Total dos passivos | 1,81 mi | 1,99 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 29,66 mi | 38,48 mi | 44,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,56% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,57 mi
Abr/2020: 355,73 mi
Mar/2020: 355,91 mi
Patrimônio líquido
353,76 mi
Abr/2020: 353,74 mi
Mar/2020: 353,26 mi
Total dos passivos
1,81 mi
Abr/2020: 1,99 mi
Mar/2020: 2,65 mi
Liquidez total
29,66 mi
Abr/2020: 38,48 mi
Mar/2020: 44,09 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,56%
Mar/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.526.841 | 3.526.841 | 3.526.841 |
| Número de cotistas | 3.879 | 3.725 | 3.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,30 | R$ 100,30 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
3.526.841
Abr/2020: 3.526.841
Mar/2020: 3.526.841
Número de cotistas
3.879
Abr/2020: 3.725
Mar/2020: 3.583
Valor patrimonial por cota
R$ 100,30
Abr/2020: R$ 100,30
Mar/2020: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,80 mi | 1,98 mi | 2,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5110 | R$ 0,5610 | R$ 0,6110 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,5110
Abr/2020: 1,98 mi
Mar/2020: 2,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
325,52 mi
Abr/2020: 317,10 mi
Mar/2020: 311,78 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,32 mi
2,25%
|
7,26 mi
2,29%
|
111.801,18
0,04%
|
Fundos imobiliários
7,32 mi
2,25%
Abr/2020: 7,26 mi (2,29%)
Mar/2020: 111.801,18 (0,04%)
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