PCIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2020

Entrega

15/07/2020 16:27

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Ativo	355,67 mi	355,57 mi	355,73 mi
Patrimônio líquido	351,95 mi	353,76 mi	353,74 mi
Total dos passivos	3,72 mi	1,81 mi	1,99 mi
Liquidez total	30,97 mi	29,66 mi	38,48 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,05%	0,51%	0,56%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 355,67 mi

Mai/2020: 355,57 mi Abr/2020: 355,73 mi

Patrimônio líquido 351,95 mi

Mai/2020: 353,76 mi Abr/2020: 353,74 mi

Total dos passivos 3,72 mi

Mai/2020: 1,81 mi Abr/2020: 1,99 mi

Liquidez total 30,97 mi

Mai/2020: 29,66 mi Abr/2020: 38,48 mi

Índice de solvência 1,05%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,51% Abr/2020: 0,56%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Número de cotas emitidas	3.526.841	3.526.841	3.526.841
Número de cotistas	4.008	3.879	3.725
Valor patrimonial por cota	R$ 99,79	R$ 100,30	R$ 100,30

Número de cotas emitidas 3.526.841

Mai/2020: 3.526.841 Abr/2020: 3.526.841

Número de cotistas 4.008

Mai/2020: 3.879 Abr/2020: 3.725

Valor patrimonial por cota R$ 99,79

Mai/2020: R$ 100,30 Abr/2020: R$ 100,30

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Rendimentos a distribuir	2,22 mi	1,80 mi	1,98 mi
└─ Por cota	R$ 0,6300	R$ 0,5110	R$ 0,5610
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,22 mi

└─ Por cota R$ 0,6300

Mai/2020: 1,80 mi Abr/2020: 1,98 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2020: - Abr/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2020: - Abr/2020: -

Investimentos

Total investido

324,64 mi

Mai/2020: 325,52 mi Abr/2020: 317,10 mi

Tipo de ativo	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Fundos imobiliários	7,83 mi 2,41%	7,32 mi 2,25%	7,26 mi 2,29%

Fundos imobiliários

7,83 mi 2,41%

Mai/2020: 7,32 mi (2,25%) Abr/2020: 7,26 mi (2,29%)

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