PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 14:30
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,49 mi | 359,94 mi | 357,41 mi |
| Patrimônio líquido | 355,63 mi | 355,66 mi | 353,82 mi |
| Total dos passivos | 5,86 mi | 4,28 mi | 3,60 mi |
| Liquidez total | 7,08 mi | 66,24 mi | 13,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,19% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,49 mi
Out/2020: 359,94 mi
Set/2020: 357,41 mi
Patrimônio líquido
355,63 mi
Out/2020: 355,66 mi
Set/2020: 353,82 mi
Total dos passivos
5,86 mi
Out/2020: 4,28 mi
Set/2020: 3,60 mi
Liquidez total
7,08 mi
Out/2020: 66,24 mi
Set/2020: 13,51 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,19%
Set/2020: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.526.841 | 3.526.841 | 3.526.841 |
| Número de cotistas | 6.273 | 5.235 | 4.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,84 | R$ 100,84 | R$ 100,32 |
Número de cotas emitidas
3.526.841
Out/2020: 3.526.841
Set/2020: 3.526.841
Número de cotistas
6.273
Out/2020: 5.235
Set/2020: 4.542
Valor patrimonial por cota
R$ 100,84
Out/2020: R$ 100,84
Set/2020: R$ 100,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,29 mi | 3,53 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,0000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Out/2020: 3,53 mi
Set/2020: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
354,40 mi
Out/2020: 293,68 mi
Set/2020: 343,45 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
9,74 mi
2,75%
|
2,28 mi
0,78%
|
2,31 mi
0,67%
|
Fundos imobiliários
9,74 mi
2,75%
Out/2020: 2,28 mi (0,78%)
Set/2020: 2,31 mi (0,67%)
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