PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 22:02
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,40 mi | 355,67 mi | 355,57 mi |
| Patrimônio líquido | 351,58 mi | 351,95 mi | 353,76 mi |
| Total dos passivos | 3,82 mi | 3,72 mi | 1,81 mi |
| Liquidez total | 24,53 mi | 30,97 mi | 29,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,05% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,40 mi
Jun/2020: 355,67 mi
Mai/2020: 355,57 mi
Patrimônio líquido
351,58 mi
Jun/2020: 351,95 mi
Mai/2020: 353,76 mi
Total dos passivos
3,82 mi
Jun/2020: 3,72 mi
Mai/2020: 1,81 mi
Liquidez total
24,53 mi
Jun/2020: 30,97 mi
Mai/2020: 29,66 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,05%
Mai/2020: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.526.841 | 3.526.841 | 3.526.841 |
| Número de cotistas | 4.132 | 4.008 | 3.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,69 | R$ 99,79 | R$ 100,30 |
Número de cotas emitidas
3.526.841
Jun/2020: 3.526.841
Mai/2020: 3.526.841
Número de cotistas
4.132
Jun/2020: 4.008
Mai/2020: 3.879
Valor patrimonial por cota
R$ 99,69
Jun/2020: R$ 99,79
Mai/2020: R$ 100,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 2,22 mi | 1,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6300 | R$ 0,5110 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jun/2020: 2,22 mi
Mai/2020: 1,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
330,68 mi
Jun/2020: 324,64 mi
Mai/2020: 325,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
5,19 mi
1,57%
|
7,83 mi
2,41%
|
7,32 mi
2,25%
|
Fundos imobiliários
5,19 mi
1,57%
Jun/2020: 7,83 mi (2,41%)
Mai/2020: 7,32 mi (2,25%)
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