Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 19:24
Em uma linha
Valor patrimonial da cota encerra setembro de 2025 em R$ 92,83, com queda de 0,05% no mês
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,59 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,58 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi |
| Passivo total | R$ 15,8 mi | R$ 568 mi | R$ 12,5 mi |
| Liquidez | R$ 96,5 mi | R$ 57,8 mi | R$ 38,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,99% | 35,72% | 1,21% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 72,4 mil | R$ 556 mi | R$ 61,5 mil |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 17.011.707 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Cotistas | 113.265 | 83.720 | 84.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,83 | R$ 92,88 | R$ 92,62 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 14,5 mi | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi |
Resumo
Patrían Crédito Imobiliário Índice de Preços FII (BRCVBICTF001)
O valor patrimonial da cota encerrou setembro de 2025 em R$ 92,83, com leve queda de 0,05% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,85, o que gera um dividend yield de 0,92%. A rentabilidade efetiva do mês foi de 0,86%.
O fundo manteve sua exposição principal em CRI, com 1,23 bilhão em ativos, seguido por CRI e LCI. O volume de ativos em fundos de renda fixa aumentou significativamente, passando de R$ 34,5 milhões em agosto para R$ 96,5 milhões em setembro. O número de cotistas subiu de 83,7 mil para 113,3 mil, indicando expansão da base de investidores.
Comparado aos meses anteriores, o valor da cota tem evoluído de forma estável desde junho, após um período de alta entre abril e julho. Os rendimentos a distribuir permaneceram pressionados, com pequena alta de 25% em relação a agosto, mas abaixo dos níveis de junho e julho. O passivo total está dentro do esperado para o período de distribuição, sem novos compromissos relevantes.
A alavancagem e a composição da carteira permanecem alinhadas ao perfil híbrido do fundo, com foco em direitos creditórios imobiliários e liquidez gerenciada.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.