PCIP11 Cotação: R$ 65,14 Queda de 5,64%
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FIIPATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII
- Papel
- IPCA
- Gestão: Pátria - VBI Securities
Cotação: R$ 65,14
Queda de 5,64%R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3
- DY 12m
- 15,95%
- P/VP
- 0,69
Ativos do PCIP11
- Ativos de crédito
- 143
- 143 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,14 bi
- Maior posição
- 6,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 32,8%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,22 bi 78,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 332 mi 21,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_21H0976574 -VIRGOSEC | R$ 72,9 mi | 6,4% |
| CRI_26C4863993 - OPEASEC | R$ 43,6 mi | 3,8% |
| CRI_25H3737311 -BARI SEC | R$ 43,4 mi | 3,8% |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | R$ 40,9 mi | 3,6% |
| CRI_23A1253566 -BARI SEC | R$ 38,6 mi | 3,4% |
| CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | R$ 36,8 mi | 3,2% |
| CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | R$ 29,0 mi | 2,5% |
| CRI_25F8639835 -VIRGOSEC | R$ 24,0 mi | 2,1% |
| CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC | R$ 22,6 mi | 2,0% |
| CRI_23L1276199 -OPEASEC | R$ 22,0 mi | 1,9% |
| CRI_24L1786760 -VIRGOSEC | R$ 21,1 mi | 1,8% |
| CRI_25H3737685 -BARI SEC | R$ 20,7 mi | 1,8% |
| CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC | R$ 19,5 mi | 1,7% |
| CRI_21L0866334 -OPEA SEC | R$ 19,4 mi | 1,7% |
| CRI_25H3737312 -BARI SEC | R$ 19,1 mi | 1,7% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,8%
- Passivo total
- R$ 12,4 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,1 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,04 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 318 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 12,4 mi | 0,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,60 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
abr/19 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.599.245.061,07 |
| agosto de 2026 | R$ 1.587.101.203,64 |
| julho de 2026 | R$ 1.572.789.435,34 |
| junho de 2026 | R$ 1.563.119.360,62 |
| maio de 2026 | R$ 1.580.092.878,48 |
| abril de 2026 | R$ 1.591.057.317,73 |
| março de 2026 | R$ 1.584.874.648,70 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.587.328.776,31 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.580.648.458,95 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.576.200.688,24 |
| novembro de 2025 | R$ 1.588.449.973,72 |
| outubro de 2025 | R$ 1.580.907.734,60 |
| setembro de 2025 | R$ 1.579.141.666,56 |
| agosto de 2025 | R$ 1.022.623.950,41 |
| julho de 2025 | R$ 1.019.760.053,98 |
| junho de 2025 | R$ 1.014.208.936,99 |
| maio de 2025 | R$ 1.015.164.163,85 |
| abril de 2025 | R$ 1.014.585.861,44 |
| março de 2025 | R$ 1.002.223.656,44 |
| fevereiro de 2025 | R$ 1.002.106.042,13 |
| janeiro de 2025 | R$ 1.006.747.155,48 |
| dezembro de 2024 | R$ 997.969.090,26 |
| novembro de 2024 | R$ 1.014.356.758,70 |
| outubro de 2024 | R$ 1.022.598.364,36 |
| setembro de 2024 | R$ 1.031.968.173,62 |
| agosto de 2024 | R$ 1.038.069.457,24 |
| julho de 2024 | R$ 1.039.197.802,78 |
| junho de 2024 | R$ 1.035.632.479,77 |
| maio de 2024 | R$ 1.044.932.086,47 |
| abril de 2024 | R$ 1.036.171.994,18 |
| março de 2024 | R$ 1.049.047.703,29 |
| fevereiro de 2024 | R$ 1.058.650.136,10 |
| janeiro de 2024 | R$ 1.059.775.441,78 |
| dezembro de 2023 | R$ 1.068.135.449,49 |
| novembro de 2023 | R$ 1.055.848.640,14 |
| outubro de 2023 | R$ 1.043.756.466,86 |
| setembro de 2023 | R$ 1.053.283.286,20 |
| agosto de 2023 | R$ 1.060.481.880,28 |
| julho de 2023 | R$ 1.063.338.891,97 |
| junho de 2023 | R$ 1.059.460.692,26 |
| maio de 2023 | R$ 1.049.548.113,63 |
| abril de 2023 | R$ 1.048.140.042,86 |
| março de 2023 | R$ 1.045.066.409,08 |
| fevereiro de 2023 | R$ 1.040.785.149,95 |
| janeiro de 2023 | R$ 1.033.955.309,88 |
| dezembro de 2022 | R$ 1.033.370.010,97 |
| novembro de 2022 | R$ 1.027.069.045,86 |
| outubro de 2022 | R$ 1.042.724.455,64 |
| setembro de 2022 | R$ 1.033.507.130,58 |
| agosto de 2022 | R$ 1.035.178.052,64 |
| julho de 2022 | R$ 1.099.164.263,13 |
| junho de 2022 | R$ 1.097.800.581,38 |
| maio de 2022 | R$ 1.052.112.121,61 |
| abril de 2022 | R$ 1.049.835.246,42 |
| março de 2022 | R$ 1.049.143.531,67 |
| fevereiro de 2022 | R$ 1.052.787.214,91 |
| janeiro de 2022 | R$ 1.050.988.640,61 |
| dezembro de 2021 | R$ 1.051.732.082,10 |
| novembro de 2021 | R$ 991.128.530,91 |
| outubro de 2021 | R$ 992.561.198,83 |
| setembro de 2021 | R$ 990.958.436,13 |
| agosto de 2021 | R$ 992.853.839,31 |
| julho de 2021 | R$ 993.016.462,94 |
| junho de 2021 | R$ 595.317.841,23 |
| maio de 2021 | R$ 597.925.064,54 |
| abril de 2021 | R$ 596.153.316,82 |
| março de 2021 | R$ 596.133.216,06 |
| fevereiro de 2021 | R$ 353.260.153,13 |
| janeiro de 2021 | R$ 352.775.873,82 |
| dezembro de 2020 | R$ 352.381.220,86 |
| novembro de 2020 | R$ 355.630.782,39 |
| outubro de 2020 | R$ 355.659.143,79 |
| setembro de 2020 | R$ 353.816.974,10 |
| agosto de 2020 | R$ 352.875.952,21 |
| julho de 2020 | R$ 351.575.062,96 |
| junho de 2020 | R$ 351.948.325,78 |
| maio de 2020 | R$ 353.755.489,53 |
| abril de 2020 | R$ 353.738.777,68 |
| março de 2020 | R$ 353.257.488,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 353.256.645,70 |
| janeiro de 2020 | R$ 152.775.318,67 |
| dezembro de 2019 | R$ 152.678.080,86 |
| novembro de 2019 | R$ 153.832.087,83 |
| outubro de 2019 | R$ 153.535.244,16 |
| setembro de 2019 | R$ 83.914.053,00 |
| agosto de 2019 | R$ 83.522.974,80 |
| julho de 2019 | R$ 83.734.940,07 |
| junho de 2019 | R$ 83.696.979,34 |
| maio de 2019 | R$ 12.831.584,04 |
| abril de 2019 | R$ 12.710.718,51 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 112.355 |
| agosto de 2026 | 112.550 |
| julho de 2026 | 113.625 |
| junho de 2026 | 113.555 |
| maio de 2026 | 113.410 |
| abril de 2026 | 113.175 |
| março de 2026 | 113.270 |
| fevereiro de 2026 | 112.730 |
| janeiro de 2026 | 113.201 |
| dezembro de 2025 | 118.489 |
| novembro de 2025 | 113.489 |
| outubro de 2025 | 113.489 |
| setembro de 2025 | 113.265 |
| agosto de 2025 | 83.720 |
| julho de 2025 | 84.172 |
| junho de 2025 | 84.443 |
| maio de 2025 | 87.096 |
| abril de 2025 | 87.082 |
| março de 2025 | 86.299 |
| fevereiro de 2025 | 86.783 |
| janeiro de 2025 | 87.733 |
| dezembro de 2024 | 89.216 |
| novembro de 2024 | 91.457 |
| outubro de 2024 | 93.015 |
| setembro de 2024 | 94.921 |
| agosto de 2024 | 95.487 |
| julho de 2024 | 97.096 |
| junho de 2024 | 90.081 |
| maio de 2024 | 92.852 |
| abril de 2024 | 92.734 |
| março de 2024 | 92.061 |
| fevereiro de 2024 | 91.015 |
| janeiro de 2024 | 89.607 |
| dezembro de 2023 | 88.456 |
| novembro de 2023 | 88.084 |
| outubro de 2023 | 85.041 |
| setembro de 2023 | 83.075 |
| agosto de 2023 | 81.909 |
| julho de 2023 | 80.329 |
| junho de 2023 | 78.026 |
| maio de 2023 | 74.706 |
| abril de 2023 | 74.369 |
| março de 2023 | 73.515 |
| fevereiro de 2023 | 73.117 |
| janeiro de 2023 | 71.974 |
| dezembro de 2022 | 69.904 |
| novembro de 2022 | 69.804 |
| outubro de 2022 | 70.018 |
| setembro de 2022 | 69.513 |
| agosto de 2022 | 66.950 |
| julho de 2022 | 65.236 |
| junho de 2022 | 63.415 |
| maio de 2022 | 60.939 |
| abril de 2022 | 58.521 |
| março de 2022 | 55.230 |
| fevereiro de 2022 | 54.101 |
| janeiro de 2022 | 53.308 |
| dezembro de 2021 | 51.268 |
| novembro de 2021 | 48.954 |
| outubro de 2021 | 48.183 |
| setembro de 2021 | 45.442 |
| agosto de 2021 | 43.199 |
| julho de 2021 | 42.200 |
| junho de 2021 | 33.546 |
| maio de 2021 | 32.157 |
| abril de 2021 | 30.746 |
| março de 2021 | 28.534 |
| fevereiro de 2021 | 26.041 |
| janeiro de 2021 | 13.211 |
| dezembro de 2020 | 8.366 |
| novembro de 2020 | 6.273 |
| outubro de 2020 | 5.235 |
| setembro de 2020 | 4.542 |
| agosto de 2020 | 4.293 |
| julho de 2020 | 4.132 |
| junho de 2020 | 4.008 |
| maio de 2020 | 3.879 |
| abril de 2020 | 3.725 |
| março de 2020 | 3.583 |
| fevereiro de 2020 | 3.453 |
| janeiro de 2020 | 2.983 |
| dezembro de 2019 | 1.631 |
| novembro de 2019 | 1.279 |
| outubro de 2019 | 1.179 |
| setembro de 2019 | 11 |
| agosto de 2019 | 18 |
| julho de 2019 | 18 |
| junho de 2019 | 18 |
| maio de 2019 | 1 |
| abril de 2019 | 1 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 54,4% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,1% |
| julho de 2024 | 0,1% |
| junho de 2024 | 0,1% |
| maio de 2024 | 0,1% |
| abril de 2024 | 0,1% |
| março de 2024 | 0,1% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,2% |
| setembro de 2023 | 0,2% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 4,7% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,1% |
| janeiro de 2022 | 0,1% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 2,1% |
| outubro de 2021 | 0,1% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,1% |
| julho de 2021 | 0,1% |
| junho de 2021 | 66,7% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,2% |
| fevereiro de 2021 | 69,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 131,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,1% |
| junho de 2019 | 0,1% |
| maio de 2019 | 0,1% |
| abril de 2019 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.