Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 16:06
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,7001% em abril/2025, com valor patrimonial da cota de R$ 96,676487
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 486 mi | R$ 486 mi | R$ 485 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 483 mi | R$ 482 mi | R$ 481 mi |
| Passivo total | R$ 3,54 mi | R$ 3,53 mi | R$ 3,70 mi |
| Liquidez | R$ 8,67 mi | R$ 8,54 mi | R$ 8,52 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,73% | 0,73% | 0,76% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Cotistas | 25.669 | 25.517 | 25.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,68 | R$ 96,57 | R$ 96,45 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,85 mi | R$ 2,85 mi | R$ 2,85 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 3,32 mi | R$ 3,32 mi | R$ 3,31 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está a análise do fundo imobiliário PÁTRIA LOGÍSTICA (PATL11), com base nos relatórios fornecidos:
1. Análise do Relatório de Abril/2025:
* Rendimento Estimado por Cota: * Rendimentos a distribuir: R$ 2.845.174,95 * Número de cotas emitidas: 4.991.535,00 * Rendimento estimado por cota: R$ 0,57 (2.845.174,95 / 4.991.535,00) * Taxas: * Taxa de administração a pagar: R$ 53.755,80 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,73% (3.538.872,33 / 482.564.069,89). Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,01 (486.102.942,22 / 482.564.069,89). Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 137,37 (486.102.942,22 / 3.538.872,33). Considerado excelente. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7001% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,5902% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 96,676487 * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 468.165.246,10 * FIIs: R$ 5.909.488,20 * Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 8.670.657,37 * Liquidez: * Total mantido para as Necessidades de Liquidez: R$ 8.670.657,37
2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025 e Abril/2025):
* Número de Cotistas: * Fevereiro: 25.327 * Março: 25.517 * Abril: 25.669 * Tendência: Crescimento constante no número de cotistas. * Ativo Total: * Fevereiro: R$ 485.153.367,69 * Março: R$ 485.567.812,09 * Abril: R$ 486.102.942,22 * Tendência: Ligeiro aumento no ativo total. * Patrimônio Líquido: * Fevereiro: R$ 481.453.192,60 * Março: R$ 482.034.598,28 * Abril: R$ 482.564.069,89 * Tendência: Ligeiro aumento no patrimônio líquido. * Valor Patrimonial da Cota: * Fevereiro: R$ 96,453935 * Março: R$ 96,570413 * Abril: R$ 96,676487 * Tendência: Ligeiro aumento no valor da cota. * Dividend Yield: * Fevereiro: 0,5916% * Março: 0,5910% * Abril: 0,5902% * Tendência: Estabilidade no dividend yield. * Investimentos em Imóveis: * Os investimentos em direitos reais sobre bens imóveis permaneceram relativamente estáveis. * Investimentos em FIIs: * Fevereiro: R$ 5.193.917,52 * Março: R$ 5.577.833,25 * Abril: R$ 5.909.488,20 * Tendência: Aumento gradual nos investimentos em FIIs. * Rendimentos a Distribuir: * Os rendimentos a distribuir permaneceram constantes em R$ 2.845.174,95 nos três meses. * Necessidades de Liquidez: * Houve um aumento nas necessidades de liquidez, principalmente devido ao aumento de títulos públicos. * Outros valores a pagar: * Houve uma diminuição de Fevereiro para Abril.
Em resumo, o fundo PATL11 apresentou um crescimento constante em número de cotistas, ativo total e patrimônio líquido, com ligeiro aumento no valor da cota. O dividend yield se manteve estável. Houve um aumento gradual nos investimentos em FIIs e uma diminuição nos outros valores a pagar. Os rendimentos a distribuir permaneceram constantes.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.