No relatório de junho de 2026 do PATL11, o gestor informou a conclusão da amortização parcial do fundo, conforme fato relevante de 30 de junho. Cada cota recebeu 0,38976146 cotas do HGLG11, equivalentes a R$ 59,0683502, mais R$ 7,26 em moeda corrente, totalizando R$ 66,3283502 por cota, com retenção de IR na fonte quando aplicável conforme o custo médio informado pelos cotistas. O fundo manteve R$ 5 milhões em caixa para eventuais pagamentos da RMG durante o período restante.
Comparado ao relatório de maio de 2026, quando o patrimônio líquido era de R$ 339,9 milhões e a venda dos imóveis para o HGLG já havia sido finalizada, o mês de junho marcou a efetiva distribuição das cotas do HGLG e da parcela em dinheiro, com encerramento das negociações das cotas do PATL na B3 em maio. A relação de troca foi calculada com base nas 1.945.508 cotas do HGLG remanescentes após alienação de 185.000 para pagamento de IR, divididas pelas 4.991.535 cotas do PATL.
O relatório destaca que este será o último gerencial mensal, pois a amortização final ocorrerá no quarto trimestre de 2026, após os seis meses de vigência da RMG e do mecanismo de tail. A partir de 3 de julho de 2026, os cotistas passaram a deter cotas do HGLG11, com preço de aquisição definido em R$ 151,55 por cota. O cronograma de liquidação permanece alinhado ao informado anteriormente, sem novas alterações nos prazos.