O documento é um fato relevante que comunica a amortização parcial do PATL11, na qual cada cota receberá um valor total de R$ 66,328350. Esse montante é dividido em duas partes, sendo uma delas em cotas do fundo HGLG e outra em dinheiro, conforme a venda do portfólio do PATL11 para o HGLG.
A parcela em cotas corresponde a 0,38976146 cotas do HGLG por cota do PATL11, calculada com base no valor de mercado de R$ 151,55 por cota do HGLG em 29 de junho de 2026, o que equivale a R$ 59,068350. Já a parcela em moeda corrente é de R$ 7,26 por cota, a ser paga líquida de eventual imposto retido na fonte. A entrega das cotas do HGLG está prevista para 3 de julho de 2026, enquanto o pagamento em dinheiro ocorrerá em 7 de julho de 2026.
O imposto de renda, quando aplicável, será descontado diretamente da parcela em dinheiro, variando conforme o custo médio de aquisição declarado pelos cotistas ou pelo preço mínimo histórico de R$ 39,81 caso a declaração não tenha sido enviada. Frações de cotas do HGLG serão leiloadas na B3, e o custo de aquisição das cotas recebidas é de R$ 151,55 para fins de declaração futura de imposto.