PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 485,42 mi | 487,01 mi | 486,81 mi |
| Patrimônio líquido | 481,53 mi | 482,04 mi | 482,09 mi |
| Total dos passivos | 3,89 mi | 4,98 mi | 4,71 mi |
| Liquidez total | 7,50 mi | 9,57 mi | 9,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 1,02% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
485,42 mi
Jul/2025: 487,01 mi
Jun/2025: 486,81 mi
Patrimônio líquido
481,53 mi
Jul/2025: 482,04 mi
Jun/2025: 482,09 mi
Total dos passivos
3,89 mi
Jul/2025: 4,98 mi
Jun/2025: 4,71 mi
Liquidez total
7,50 mi
Jul/2025: 9,57 mi
Jun/2025: 9,39 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,02%
Jun/2025: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.627 | 25.727 | 25.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,47 | R$ 96,57 | R$ 96,58 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jul/2025: 4.991.535
Jun/2025: 4.991.535
Número de cotistas
25.627
Jul/2025: 25.727
Jun/2025: 25.730
Valor patrimonial por cota
R$ 96,47
Jul/2025: R$ 96,57
Jun/2025: R$ 96,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 3,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,64 mi | 3,40 mi | 3,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jul/2025: 2,85 mi
Jun/2025: 3,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,64 mi
Jul/2025: 3,40 mi
Jun/2025: 3,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
474,42 mi
Jul/2025: 473,92 mi
Jun/2025: 473,99 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
468,80 mi
98,82%
|
468,43 mi
98,84%
|
468,24 mi
98,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
468,80 mi
98,82%
|
468,43 mi
98,84%
|
468,24 mi
98,79%
|
| Fundos imobiliários |
5,62 mi
1,18%
|
5,49 mi
1,16%
|
5,75 mi
1,21%
|
Imóveis acabados
468,80 mi
98,82%
Jul/2025: 468,43 mi (98,84%)
Jun/2025: 468,24 mi (98,79%)
Direitos sobre imóveis
468,80 mi
98,82%
Jul/2025: 468,43 mi (98,84%)
Jun/2025: 468,24 mi (98,79%)
Fundos imobiliários
5,62 mi
1,18%
Jul/2025: 5,49 mi (1,16%)
Jun/2025: 5,75 mi (1,21%)