PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:31
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 488,23 mi | 485,42 mi | 487,01 mi |
| Patrimônio líquido | 484,35 mi | 481,53 mi | 482,04 mi |
| Total dos passivos | 3,88 mi | 3,89 mi | 4,98 mi |
| Liquidez total | 7,41 mi | 7,50 mi | 9,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,80% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
488,23 mi
Ago/2025: 485,42 mi
Jul/2025: 487,01 mi
Patrimônio líquido
484,35 mi
Ago/2025: 481,53 mi
Jul/2025: 482,04 mi
Total dos passivos
3,88 mi
Ago/2025: 3,89 mi
Jul/2025: 4,98 mi
Liquidez total
7,41 mi
Ago/2025: 7,50 mi
Jul/2025: 9,57 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,80%
Jul/2025: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.657 | 25.627 | 25.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 96,47 | R$ 96,57 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Ago/2025: 4.991.535
Jul/2025: 4.991.535
Número de cotistas
25.657
Ago/2025: 25.627
Jul/2025: 25.727
Valor patrimonial por cota
R$ 97,03
Ago/2025: R$ 96,47
Jul/2025: R$ 96,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 2,64 mi | 3,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Ago/2025: 2,85 mi
Jul/2025: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Ago/2025: 2,64 mi
Jul/2025: 3,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
474,77 mi
Ago/2025: 474,42 mi
Jul/2025: 473,92 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
468,83 mi
98,75%
|
468,80 mi
98,82%
|
468,43 mi
98,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
468,83 mi
98,75%
|
468,80 mi
98,82%
|
468,43 mi
98,84%
|
| Fundos imobiliários |
5,94 mi
1,25%
|
5,62 mi
1,18%
|
5,49 mi
1,16%
|
Imóveis acabados
468,83 mi
98,75%
Ago/2025: 468,80 mi (98,82%)
Jul/2025: 468,43 mi (98,84%)
Direitos sobre imóveis
468,83 mi
98,75%
Ago/2025: 468,80 mi (98,82%)
Jul/2025: 468,43 mi (98,84%)
Fundos imobiliários
5,94 mi
1,25%
Ago/2025: 5,62 mi (1,18%)
Jul/2025: 5,49 mi (1,16%)