PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 487,79 mi | 488,23 mi | 485,42 mi |
| Patrimônio líquido | 483,43 mi | 484,35 mi | 481,53 mi |
| Total dos passivos | 4,36 mi | 3,88 mi | 3,89 mi |
| Liquidez total | 6,45 mi | 7,41 mi | 7,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,79% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
487,79 mi
Set/2025: 488,23 mi
Ago/2025: 485,42 mi
Patrimônio líquido
483,43 mi
Set/2025: 484,35 mi
Ago/2025: 481,53 mi
Total dos passivos
4,36 mi
Set/2025: 3,88 mi
Ago/2025: 3,89 mi
Liquidez total
6,45 mi
Set/2025: 7,41 mi
Ago/2025: 7,50 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,79%
Ago/2025: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.570 | 25.657 | 25.627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,85 | R$ 97,03 | R$ 96,47 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Set/2025: 4.991.535
Ago/2025: 4.991.535
Número de cotistas
25.570
Set/2025: 25.657
Ago/2025: 25.627
Valor patrimonial por cota
R$ 96,85
Set/2025: R$ 97,03
Ago/2025: R$ 96,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,28 mi | 3,14 mi | 2,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Set/2025: 2,85 mi
Ago/2025: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,28 mi
Set/2025: 3,14 mi
Ago/2025: 2,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
474,96 mi
Set/2025: 474,77 mi
Ago/2025: 474,42 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
468,84 mi
98,71%
|
468,83 mi
98,75%
|
468,80 mi
98,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
468,84 mi
98,71%
|
468,83 mi
98,75%
|
468,80 mi
98,82%
|
| Fundos imobiliários |
6,12 mi
1,29%
|
5,94 mi
1,25%
|
5,62 mi
1,18%
|
Imóveis acabados
468,84 mi
98,71%
Set/2025: 468,83 mi (98,75%)
Ago/2025: 468,80 mi (98,82%)
Direitos sobre imóveis
468,84 mi
98,71%
Set/2025: 468,83 mi (98,75%)
Ago/2025: 468,80 mi (98,82%)
Fundos imobiliários
6,12 mi
1,29%
Set/2025: 5,94 mi (1,25%)
Ago/2025: 5,62 mi (1,18%)