PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:31
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 484,97 mi | 495,51 mi | 495,94 mi |
| Patrimônio líquido | 480,85 mi | 491,56 mi | 491,92 mi |
| Total dos passivos | 4,13 mi | 3,96 mi | 4,02 mi |
| Liquidez total | 8,63 mi | 7,46 mi | 6,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,80% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
484,97 mi
Nov/2024: 495,51 mi
Out/2024: 495,94 mi
Patrimônio líquido
480,85 mi
Nov/2024: 491,56 mi
Out/2024: 491,92 mi
Total dos passivos
4,13 mi
Nov/2024: 3,96 mi
Out/2024: 4,02 mi
Liquidez total
8,63 mi
Nov/2024: 7,46 mi
Out/2024: 6,55 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,80%
Out/2024: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.460 | 25.356 | 25.578 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,33 | R$ 98,48 | R$ 98,55 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Nov/2024: 4.991.535
Out/2024: 4.991.535
Número de cotistas
25.460
Nov/2024: 25.356
Out/2024: 25.578
Valor patrimonial por cota
R$ 96,33
Nov/2024: R$ 98,48
Out/2024: R$ 98,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,30 mi | 2,66 mi | 3,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Nov/2024: 2,85 mi
Out/2024: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,30 mi
Nov/2024: 2,66 mi
Out/2024: 3,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
473,05 mi
Nov/2024: 485,13 mi
Out/2024: 485,42 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
468,05 mi
98,94%
|
478,40 mi
98,61%
|
478,34 mi
98,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
468,05 mi
98,94%
|
478,40 mi
98,61%
|
478,34 mi
98,54%
|
| Fundos imobiliários |
5,00 mi
1,06%
|
6,73 mi
1,39%
|
7,08 mi
1,46%
|
Imóveis acabados
468,05 mi
98,94%
Nov/2024: 478,40 mi (98,61%)
Out/2024: 478,34 mi (98,54%)
Direitos sobre imóveis
468,05 mi
98,94%
Nov/2024: 478,40 mi (98,61%)
Out/2024: 478,34 mi (98,54%)
Fundos imobiliários
5,00 mi
1,06%
Nov/2024: 6,73 mi (1,39%)
Out/2024: 7,08 mi (1,46%)