PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 487,01 mi | 486,81 mi | 486,68 mi |
| Patrimônio líquido | 482,04 mi | 482,09 mi | 482,62 mi |
| Total dos passivos | 4,98 mi | 4,71 mi | 4,06 mi |
| Liquidez total | 9,57 mi | 9,39 mi | 9,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,97% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
487,01 mi
Jun/2025: 486,81 mi
Mai/2025: 486,68 mi
Patrimônio líquido
482,04 mi
Jun/2025: 482,09 mi
Mai/2025: 482,62 mi
Total dos passivos
4,98 mi
Jun/2025: 4,71 mi
Mai/2025: 4,06 mi
Liquidez total
9,57 mi
Jun/2025: 9,39 mi
Mai/2025: 9,22 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,97%
Mai/2025: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.727 | 25.730 | 26.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,57 | R$ 96,58 | R$ 96,69 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jun/2025: 4.991.535
Mai/2025: 4.991.535
Número de cotistas
25.727
Jun/2025: 25.730
Mai/2025: 26.060
Valor patrimonial por cota
R$ 96,57
Jun/2025: R$ 96,58
Mai/2025: R$ 96,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 3,49 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,7000 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,40 mi | 3,40 mi | 3,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jun/2025: 3,49 mi
Mai/2025: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,40 mi
Jun/2025: 3,40 mi
Mai/2025: 3,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
473,92 mi
Jun/2025: 473,99 mi
Mai/2025: 474,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
468,43 mi
98,84%
|
468,24 mi
98,79%
|
468,24 mi
98,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
468,43 mi
98,84%
|
468,24 mi
98,79%
|
468,24 mi
98,77%
|
| Fundos imobiliários |
5,49 mi
1,16%
|
5,75 mi
1,21%
|
5,83 mi
1,23%
|
Imóveis acabados
468,43 mi
98,84%
Jun/2025: 468,24 mi (98,79%)
Mai/2025: 468,24 mi (98,77%)
Direitos sobre imóveis
468,43 mi
98,84%
Jun/2025: 468,24 mi (98,79%)
Mai/2025: 468,24 mi (98,77%)
Fundos imobiliários
5,49 mi
1,16%
Jun/2025: 5,75 mi (1,21%)
Mai/2025: 5,83 mi (1,23%)