PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,15 mi | 495,42 mi | 495,14 mi |
| Patrimônio líquido | 491,14 mi | 491,14 mi | 490,85 mi |
| Total dos passivos | 4,01 mi | 4,28 mi | 4,28 mi |
| Liquidez total | 5,92 mi | 6,00 mi | 5,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,86% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,15 mi
Ago/2024: 495,42 mi
Jul/2024: 495,14 mi
Patrimônio líquido
491,14 mi
Ago/2024: 491,14 mi
Jul/2024: 490,85 mi
Total dos passivos
4,01 mi
Ago/2024: 4,28 mi
Jul/2024: 4,28 mi
Liquidez total
5,92 mi
Ago/2024: 6,00 mi
Jul/2024: 5,86 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,86%
Jul/2024: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.725 | 25.841 | 25.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,39 | R$ 98,39 | R$ 98,34 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Ago/2024: 4.991.535
Jul/2024: 4.991.535
Número de cotistas
25.725
Ago/2024: 25.841
Jul/2024: 25.904
Valor patrimonial por cota
R$ 98,39
Ago/2024: R$ 98,39
Jul/2024: R$ 98,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,49 mi | 3,44 mi | 3,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Ago/2024: 2,85 mi
Jul/2024: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,49 mi
Ago/2024: 3,44 mi
Jul/2024: 3,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
485,64 mi
Ago/2024: 485,94 mi
Jul/2024: 485,81 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,28 mi
98,48%
|
478,28 mi
98,42%
|
478,12 mi
98,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,28 mi
98,48%
|
478,28 mi
98,42%
|
478,12 mi
98,42%
|
| Fundos imobiliários |
7,36 mi
1,52%
|
7,66 mi
1,58%
|
7,68 mi
1,58%
|
Imóveis acabados
478,28 mi
98,48%
Ago/2024: 478,28 mi (98,42%)
Jul/2024: 478,12 mi (98,42%)
Direitos sobre imóveis
478,28 mi
98,48%
Ago/2024: 478,28 mi (98,42%)
Jul/2024: 478,12 mi (98,42%)
Fundos imobiliários
7,36 mi
1,52%
Ago/2024: 7,66 mi (1,58%)
Jul/2024: 7,68 mi (1,58%)