PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,55 mi | 495,85 mi | 496,76 mi |
| Patrimônio líquido | 491,06 mi | 491,33 mi | 491,68 mi |
| Total dos passivos | 4,49 mi | 4,51 mi | 5,08 mi |
| Liquidez total | 6,36 mi | 6,58 mi | 7,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,91% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,55 mi
Jan/2024: 495,85 mi
Dez/2023: 496,76 mi
Patrimônio líquido
491,06 mi
Jan/2024: 491,33 mi
Dez/2023: 491,68 mi
Total dos passivos
4,49 mi
Jan/2024: 4,51 mi
Dez/2023: 5,08 mi
Liquidez total
6,36 mi
Jan/2024: 6,58 mi
Dez/2023: 7,63 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,91%
Dez/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 24.983 | 24.766 | 24.489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,38 | R$ 98,43 | R$ 98,50 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Jan/2024: 4.991.535
Dez/2023: 4.991.535
Número de cotistas
24.983
Jan/2024: 24.766
Dez/2023: 24.489
Valor patrimonial por cota
R$ 98,38
Jan/2024: R$ 98,43
Dez/2023: R$ 98,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,11 mi | 2,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jan/2024: 2,99 mi
Dez/2023: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Jan/2024: 3,11 mi
Dez/2023: 2,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
486,03 mi
Jan/2024: 486,12 mi
Dez/2023: 486,63 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,02 mi
98,35%
|
478,02 mi
98,33%
|
477,98 mi
98,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,02 mi
98,35%
|
478,02 mi
98,33%
|
477,98 mi
98,22%
|
| Fundos imobiliários |
8,01 mi
1,65%
|
8,10 mi
1,67%
|
8,65 mi
1,78%
|
Imóveis acabados
478,02 mi
98,35%
Jan/2024: 478,02 mi (98,33%)
Dez/2023: 477,98 mi (98,22%)
Direitos sobre imóveis
478,02 mi
98,35%
Jan/2024: 478,02 mi (98,33%)
Dez/2023: 477,98 mi (98,22%)
Fundos imobiliários
8,01 mi
1,65%
Jan/2024: 8,10 mi (1,67%)
Dez/2023: 8,65 mi (1,78%)