PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:52
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,30 mi | 495,60 mi | 495,55 mi |
| Patrimônio líquido | 490,59 mi | 491,09 mi | 491,06 mi |
| Total dos passivos | 4,71 mi | 4,50 mi | 4,49 mi |
| Liquidez total | 5,85 mi | 6,13 mi | 6,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,91% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,30 mi
Mar/2024: 495,60 mi
Fev/2024: 495,55 mi
Patrimônio líquido
490,59 mi
Mar/2024: 491,09 mi
Fev/2024: 491,06 mi
Total dos passivos
4,71 mi
Mar/2024: 4,50 mi
Fev/2024: 4,49 mi
Liquidez total
5,85 mi
Mar/2024: 6,13 mi
Fev/2024: 6,36 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,91%
Fev/2024: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.250 | 25.086 | 24.983 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,29 | R$ 98,39 | R$ 98,38 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Mar/2024: 4.991.535
Fev/2024: 4.991.535
Número de cotistas
25.250
Mar/2024: 25.086
Fev/2024: 24.983
Valor patrimonial por cota
R$ 98,29
Mar/2024: R$ 98,39
Fev/2024: R$ 98,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,23 mi | 3,25 mi | 3,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mar/2024: 2,99 mi
Fev/2024: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,23 mi
Mar/2024: 3,25 mi
Fev/2024: 3,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
486,18 mi
Mar/2024: 486,16 mi
Fev/2024: 486,03 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,09 mi
98,34%
|
478,05 mi
98,33%
|
478,02 mi
98,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,09 mi
98,34%
|
478,05 mi
98,33%
|
478,02 mi
98,35%
|
| Fundos imobiliários |
8,09 mi
1,66%
|
8,11 mi
1,67%
|
8,01 mi
1,65%
|
Imóveis acabados
478,09 mi
98,34%
Mar/2024: 478,05 mi (98,33%)
Fev/2024: 478,02 mi (98,35%)
Direitos sobre imóveis
478,09 mi
98,34%
Mar/2024: 478,05 mi (98,33%)
Fev/2024: 478,02 mi (98,35%)
Fundos imobiliários
8,09 mi
1,66%
Mar/2024: 8,11 mi (1,67%)
Fev/2024: 8,01 mi (1,65%)