PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,78 mi | 495,30 mi | 495,60 mi |
| Patrimônio líquido | 490,39 mi | 490,59 mi | 491,09 mi |
| Total dos passivos | 4,39 mi | 4,71 mi | 4,50 mi |
| Liquidez total | 5,54 mi | 5,85 mi | 6,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,95% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,78 mi
Abr/2024: 495,30 mi
Mar/2024: 495,60 mi
Patrimônio líquido
490,39 mi
Abr/2024: 490,59 mi
Mar/2024: 491,09 mi
Total dos passivos
4,39 mi
Abr/2024: 4,71 mi
Mar/2024: 4,50 mi
Liquidez total
5,54 mi
Abr/2024: 5,85 mi
Mar/2024: 6,13 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,95%
Mar/2024: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.632 | 25.250 | 25.086 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,25 | R$ 98,29 | R$ 98,39 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Abr/2024: 4.991.535
Mar/2024: 4.991.535
Número de cotistas
25.632
Abr/2024: 25.250
Mar/2024: 25.086
Valor patrimonial por cota
R$ 98,25
Abr/2024: R$ 98,29
Mar/2024: R$ 98,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,37 mi | 3,23 mi | 3,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Abr/2024: 2,99 mi
Mar/2024: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,37 mi
Abr/2024: 3,23 mi
Mar/2024: 3,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
485,83 mi
Abr/2024: 486,18 mi
Mar/2024: 486,16 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,11 mi
98,41%
|
478,09 mi
98,34%
|
478,05 mi
98,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,11 mi
98,41%
|
478,09 mi
98,34%
|
478,05 mi
98,33%
|
| Fundos imobiliários |
7,72 mi
1,59%
|
8,09 mi
1,66%
|
8,11 mi
1,67%
|
Imóveis acabados
478,11 mi
98,41%
Abr/2024: 478,09 mi (98,34%)
Mar/2024: 478,05 mi (98,33%)
Direitos sobre imóveis
478,11 mi
98,41%
Abr/2024: 478,09 mi (98,34%)
Mar/2024: 478,05 mi (98,33%)
Fundos imobiliários
7,72 mi
1,59%
Abr/2024: 8,09 mi (1,66%)
Mar/2024: 8,11 mi (1,67%)