PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,57 mi | 494,78 mi | 495,30 mi |
| Patrimônio líquido | 490,28 mi | 490,39 mi | 490,59 mi |
| Total dos passivos | 4,29 mi | 4,39 mi | 4,71 mi |
| Liquidez total | 5,69 mi | 5,54 mi | 5,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,89% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,57 mi
Mai/2024: 494,78 mi
Abr/2024: 495,30 mi
Patrimônio líquido
490,28 mi
Mai/2024: 490,39 mi
Abr/2024: 490,59 mi
Total dos passivos
4,29 mi
Mai/2024: 4,39 mi
Abr/2024: 4,71 mi
Liquidez total
5,69 mi
Mai/2024: 5,54 mi
Abr/2024: 5,85 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,89%
Abr/2024: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Número de cotistas | 25.812 | 25.632 | 25.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,22 | R$ 98,25 | R$ 98,29 |
Número de cotas emitidas
4.991.535
Mai/2024: 4.991.535
Abr/2024: 4.991.535
Número de cotistas
25.812
Mai/2024: 25.632
Abr/2024: 25.250
Valor patrimonial por cota
R$ 98,22
Mai/2024: R$ 98,25
Abr/2024: R$ 98,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,85 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,39 mi | 3,37 mi | 3,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Mai/2024: 2,85 mi
Abr/2024: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,39 mi
Mai/2024: 3,37 mi
Abr/2024: 3,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
485,46 mi
Mai/2024: 485,83 mi
Abr/2024: 486,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,19 mi
98,50%
|
478,11 mi
98,41%
|
478,09 mi
98,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,19 mi
98,50%
|
478,11 mi
98,41%
|
478,09 mi
98,34%
|
| Fundos imobiliários |
7,28 mi
1,50%
|
7,72 mi
1,59%
|
8,09 mi
1,66%
|
Imóveis acabados
478,19 mi
98,50%
Mai/2024: 478,11 mi (98,41%)
Abr/2024: 478,09 mi (98,34%)
Direitos sobre imóveis
478,19 mi
98,50%
Mai/2024: 478,11 mi (98,41%)
Abr/2024: 478,09 mi (98,34%)
Fundos imobiliários
7,28 mi
1,50%
Mai/2024: 7,72 mi (1,59%)
Abr/2024: 8,09 mi (1,66%)